1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.4%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (3.46 $) выше справедливой оценки (2.74 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hunt Companies Finance Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -99.8% | -5.5% |
1 год | 0% | -99.8% | 14.8% |
HCFT vs Сектор: Hunt Companies Finance Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 99.83% за последний год.
HCFT vs Рынок: Hunt Companies Finance Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -14.84% за последний год.
Стабильная цена: HCFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCFT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.46 $) выше справедливой (2.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.46 $) выше справедливой на 20.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.44%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.44%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.11%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.11%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.4% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.9%) находятся на не комфортном уровне.