Hunt Companies Finance Trust, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.93 | 59.84 | -80.06% | 32.21 | -62.96% |
| P/S |
|
4.75 | 7.85 | -39.48% |
|
|
| P/BV |
|
0.75 | 4.08 | -81.61% |
|
|
| P/FCF |
|
8.18 | 21.28 | -61.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 20.59 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 10.42 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 27.06 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1111 | 0.0383 | 189.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.17 | 53.03 | -24.26% | 444 | -90.95% |
| ROE |
|
6.44 | 11.27 | -42.87% |
|
|
| ROA |
|
1.11 | 3.79 | -70.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
50 | 22.59 | 121.34% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -27.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 5.57 | -100% | 10.34 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 4.55 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.4492 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.88 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
52 | 10.24 | 407.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.4 | 3.33 | 212.3% | 8.87 | +17.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.6316 | 58.33% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8515 | 0.6623% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.38 | 1.01 | -930.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.87 | 3.22 | 175.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1032.75 | 435.43 | 137.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.07 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
150 | 9.21 | 1528.66% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-52.92 | 17.78 | -397.64% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-225 | 25.76 | -973.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-333.33 | -26.76 | 1145.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-130.74 | -51.96 | 151.62% |
IP Score
5.41/10
