Financial Markets by TradingView

NYSE: HDB - HDFC Bank Limited

Доходность за полгода: +1.7277%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.19%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.06%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.29 $) выше справедливой оценки (14.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HDFC Bank Limited Financials Индекс
7 дней -1.3% -99.1% 1.2%
90 дней 3.3% -99.1% 8%
1 год -16.2% -99.1% 31.7%

Положительная оценка HDB vs Сектор: HDFC Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 82.9% за последний год.

Отрицательная оценка HDB vs Рынок: HDFC Bank Limited значительно отстал от рынка на -47.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HDB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HDB с недельной волатильностью в -0.3113% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.89
P/S: 8.18
Больше данных по HDB

3.2. Выручка

EPS 3.2
ROE 18.29%
ROA 2.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 56.83%
Больше данных по HDB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.29 $) выше справедливой (14.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.29 $) выше справедливой на 75.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.89) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.89) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.38) выше чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.71%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.46%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.71%) ниже доходности по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.29%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.06% до 12.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 654.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.44%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HDFC Bank Limited

Перейти на форум акций "HDFC Bank Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме