1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (16.65 $) выше справедливой оценки (14.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 2.79% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 10:48 Hamilton to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 7, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hamilton-report-sec...
источник:
15 Июль 10:07 Hamilton Global Specialty Appoints Niamh O’Brien as Chief Actuary
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hamilton-global-spe...
источник:
15 Июль 09:56 Wall Street Analysts Think Hamilton Insurance (HG) Is a Good Investment: Is It?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hamilton Insurance Group, Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 4.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 24.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
HG vs Сектор: Hamilton Insurance Group, Ltd. превзошел сектор "" на 100% за последний год.
HG vs Рынок: Hamilton Insurance Group, Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: HG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.65 $) выше справедливой (14.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.65 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8046) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8046) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.134) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.134) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-98.01) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-98.01) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.94%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.94%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке