1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (133.98%) выше чем средняя по сектору (49.84%).
Минусы
Цена (19.42 $) выше справедливой оценки (17.35 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Текущий уровень задолженности 2.24% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:07 US Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024
![US Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u9adhmXngfcH6SxPReZJRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/044527dc303068ac9ca156aafbedfd45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-growth-companies...
источник:
29 Июнь 21:59 The War Over Cheaper Ozempic Won’t End Well for Some Investors
![The War Over Cheaper Ozempic Won’t End Well for Some Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hKMrW2ccGGPFDHmu6ubuhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/2d4fd54ac2ab6f409d3bfc00095f9011.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/546fa3c7-ec37-3435-b91...
источник:
29 Июнь 20:57 Heard on the Street Wednesday Recap: Land of the Rising Sum
![Heard on the Street Wednesday Recap: Land of the Rising Sum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9fc79a86-c300-3bc3-901...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hims & Hers Health, Inc. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -16.5% | -7% | 4% |
90 дней | 63.2% | -22% | -12.9% |
1 год | 134% | 49.8% | 3.8% |
HIMS vs Сектор: Hims & Hers Health, Inc. превзошел сектор "High Tech" на 84.14% за последний год.
HIMS vs Рынок: Hims & Hers Health, Inc. превзошел рынок на 130.13% за последний год.
Стабильная цена: HIMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HIMS с недельной волатильностью в 2.58% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.42 $) выше справедливой (17.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.42 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.29) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-72.35) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-72.35) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.18%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.18%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.83%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.83%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке