1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.1742%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Минусы
Цена (5.17 $) выше справедливой оценки (4.62 $)
Дивиденды (0.6792%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 22.02% увеличился за 5 лет c 20.22%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:17 Zacks Industry Outlook Highlights Fresnillo, Fortuna Silver, Pan American Silver, Hecla Mining and MAG Silver
![Zacks Industry Outlook Highlights Fresnillo, Fortuna Silver, Pan American Silver, Hecla Mining and MAG Silver](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WmBywcxQwPjhi7KTlwETnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9b5dff018e83d52bbd7c076f1f730b8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
22 Июнь 12:17 5 Silver Mining Stocks to Gain on Improving Demand & Price Trends
![5 Silver Mining Stocks to Gain on Improving Demand & Price Trends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/y9oQgFH_tIN5UPx1zzFSTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/058a4fe9a172999c3591b70e8afb6d8b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-silver-mining-sto...
источник:
8 Июнь 10:05 Hecla Mining (HL) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors
![Hecla Mining (HL) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hecla-mining-hl-cro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hecla Mining Company | Materials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -29% | 3.4% |
90 дней | 15.1% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 1.2% | -13.6% | 15% |
HL vs Сектор: Hecla Mining Company превзошел сектор "Materials" на 14.81% за последний год.
HL vs Рынок: Hecla Mining Company значительно отстал от рынка на -13.84% за последний год.
Стабильная цена: HL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HL с недельной волатильностью в 0.0226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.17 $) выше справедливой (4.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.17 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (147.67) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (147.67) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5387) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5387) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.2) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.18) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.18) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.3%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.3%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.87%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6792% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6792% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6792% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.67%) находятся на не комфортном уровне.