Financial Markets by TradingView

NYSE: HL - Hecla Mining Company

Доходность за полгода: +18.78%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.18%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.06 $) выше справедливой оценки (1.568 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4912%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.02% увеличился за 5 лет c 20.22%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hecla Mining Company Materials Индекс
7 дней -9.5% -95.5% -0.7%
90 дней 24.9% -95.1% 8.4%
1 год -17.2% -94.5% 30.1%

Положительная оценка HL vs Сектор: Hecla Mining Company превзошел сектор "Materials" на 77.31% за последний год.

Отрицательная оценка HL vs Рынок: Hecla Mining Company значительно отстал от рынка на -47.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HL с недельной волатильностью в -0.3305% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 147.67
P/S: 4.19
Больше данных по HL

3.2. Выручка

EPS -0.14
ROE -4.3%
ROA -2.86%
ROIC 1.87%
Ebitda margin 28.98%
Больше данных по HL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой (1.568 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой на 69%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (147.67) выше чем у сектора в целом (18.04).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (147.67) выше чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5326) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5326) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.19) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.97%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (89.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (89.71%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.3%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.3%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.87%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.22% до 22.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -781.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4912% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4912% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4912% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.67%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hecla Mining Company

Перейти на форум акций "Hecla Mining Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме