1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (111.33%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 9.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.35%.
Минусы
Цена (8.77 $) выше справедливой оценки (4.08 $)
Дивиденды (0.3245%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 10:38 Gold Prices Increase 13.5% YTD: 4 Market Outperformers
![Gold Prices Increase 13.5% YTD: 4 Market Outperformers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nti9RjzEmnetrIlzyV7RuA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/aaa340faeefa7ee40b3aaf505e5e01be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-prices-increas...
источник:
22 Июнь 09:56 The Zacks Analyst Blog Highlights Harmony Gold, Eldorado Gold, New Gold and Galiano Gold
![The Zacks Analyst Blog Highlights Harmony Gold, Eldorado Gold, New Gold and Galiano Gold](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nX1e7ro8pJmYxkhrMxbnqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/18d657d8fbcf8cb61cc8104130e36d84.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
15 Июнь 08:52 Gold Likely to Shine on Demand-Supply Imbalance: 5 Top Picks
![Gold Likely to Shine on Demand-Supply Imbalance: 5 Top Picks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Yf1n5vx0wOefct6t1nqkUA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/49ef56227f96b713a13cd3c84e84d46a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gold-likely-shine-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Harmony Gold Mining Company Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -29% | 3.4% |
90 дней | 9.4% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 111.3% | -13.6% | 15% |
HMY vs Сектор: Harmony Gold Mining Company Limited превзошел сектор "Materials" на 124.96% за последний год.
HMY vs Рынок: Harmony Gold Mining Company Limited превзошел рынок на 96.31% за последний год.
Стабильная цена: HMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMY с недельной волатильностью в 2.14% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.77 $) выше справедливой (4.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.77 $) выше справедливой на 53.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3287) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3287) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9405) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9405) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.16) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.88%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.88%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.26%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.26%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.78%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3245% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3245% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3245% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.2%) находятся на не комфортном уровне.