1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.75%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (32.72 $) выше справедливой оценки (29.23 $)
Дивиденды (1.0772%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 13.7% увеличился за 5 лет c 8.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:43 Virginia National Bankshares And Two More Top Dividend Stocks To Consider
![Virginia National Bankshares And Two More Top Dividend Stocks To Consider](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virginia-national-b...
источник:
22 Июнь 04:29 Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP)?
![Declining Stock and Solid Fundamentals: Is The Market Wrong About Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wyzlRi.otYlYxoGhK0fuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0825d9121a4aec37ece7c31f124e840.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-sol...
источник:
15 Июнь 03:46 Do Options Traders Know Something About Helmerich & Payne (HP) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About Helmerich & Payne (HP) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dn7eDS8GjeEdgzEfI4.Msw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/cd90bcf0c5b5beb229c9abf5fde3fe42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Helmerich & Payne | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -20.9% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -6.8% | -72.5% | 15% |
HP vs Сектор: Helmerich & Payne превзошел сектор "Energy" на 65.77% за последний год.
HP vs Рынок: Helmerich & Payne значительно отстал от рынка на -21.77% за последний год.
Стабильная цена: HP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HP с недельной волатильностью в -0.1299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.72 $) выше справедливой (29.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.72 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5732) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5732) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5182) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5182) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -287.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-287.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.68%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.68%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.94%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0772% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0772% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0772% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.41%) находятся на комфортном уровне.