1. Резюме
Минусы
- Цена (42.46 $) выше справедливой оценки (22.18 $)
- Дивиденды (2.48%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (10.17%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
- Текущий уровень задолженности 13.7% увеличился за 5 лет c 8.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:21 Saipem (SAPMF) Signs MoU for Subsea Technology Integration
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saipem-sapmf-signs-...
источник:
16 Марта 02:26 Why Helmerich & Payne (HP) Might be Well Poised for a Surge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-helmerich-payne...
источник:
9 Марта 03:39 All You Need to Know About Helmerich & Payne (HP) Rating Upgrade to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-helmerich-payn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Helmerich & Payne | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 14.9% | 1.8% | 6.8% |
1 год | 10.2% | 27.7% | 35.6% |
HP vs Сектор: Helmerich & Payne значительно отстал от сектора "Energy" на -17.57% за последний год.
HP vs Рынок: Helmerich & Payne значительно отстал от рынка на -25.48% за последний год.
Стабильная цена: HP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HP с недельной волатильностью в 0.1956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.46 $) выше справедливой (22.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.46 $) выше справедливой на 47.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5981) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5981) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5422) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5422) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -287.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (33.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-287.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.78%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.68%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.68%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.94%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.41%) находятся на комфортном уровне.