NYSE: HPP - Hudson Pacific Properties, Inc.

Доходность за полгода: -14.46%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (5.56 $) меньше справедливой цены (5.82 $)
  • Дивиденды (20.73%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (-6.24%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 53.14% увеличился за 5 лет c 36.57%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-6.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Kimco Realty Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hudson Pacific Properties, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 21.9% -84.5% 1.4%
90 дней 8.8% -94.9% 5.9%
1 год -6.2% -94.7% 27.7%

Положительная оценка HPP vs Сектор: Hudson Pacific Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 88.43% за последний год.

Отрицательная оценка HPP vs Рынок: Hudson Pacific Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -33.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HPP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HPP с недельной волатильностью в -0.12% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 159.93
P/S: 1.2981
Больше данных по HPP

3.2. Выручка

EPS -1.3634
ROE -6.02%
ROA -2.18%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.29%
Больше данных по HPP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.56 $) ниже справедливой (5.82 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.56 $) немного ниже справедливой на 4.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (159.93) выше чем у сектора в целом (59.84).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (159.93) выше чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3481) ниже чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3481) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2981) ниже чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2981) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.84) ниже чем у сектора в целом (20.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.84) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -107.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-107.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.02%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.02%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.18%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.18%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.57% до 53.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2289.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.73% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
31.05.2024 Barton Christopher James
EVP,Development & Capital Inv		 Покупка 4.83 19 958 4132

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hudson Pacific Properties, Inc.

Перейти на форум акций "Hudson Pacific Properties, Inc." ⇨