Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.0321%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).- Текущая эффективность компании (ROE=13.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (155.96 $) выше справедливой оценки (34.9 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 46.24% увеличился за 5 лет c 4.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hill-Rom Holdings | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -41% | 1.8% |
| 90 дней | 0% | -100% | -5.5% |
| 1 год | 0% | -87.5% | 14.8% |
HRC vs Сектор: Hill-Rom Holdings превзошел сектор "Healthcare" на 87.5% за последний год.
HRC vs Рынок: Hill-Rom Holdings значительно отстал от рынка на -14.79% за последний год.
Стабильная цена: HRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRC с недельной волатильностью в 0.000617% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (155.96 $) выше справедливой (34.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (155.96 $) выше справедливой на 77.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.9) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.9) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.82) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.82) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.78%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.78%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.14%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.02%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.2%) находятся на комфортном уровне.
