Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.17%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (131.23%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (8.81 $) выше справедливой оценки (7.87 $)- Текущий уровень задолженности 10.49% увеличился за 5 лет c 8.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 08:10 3 Stocks Under $20 That Can Turn $100 Into $10,000 by 2030: June Edition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-under-20-t...
источник:
8 Июнь 07:45 Investing in Heritage Insurance Holdings (NYSE:HRTG) a year ago would have delivered you a 77% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-heritage-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 17.5% | -0.5% | 1.8% |
| 90 дней | -16.1% | -5.3% | -5.5% |
| 1 год | 131.2% | -1% | 14.8% |
HRTG vs Сектор: Heritage Insurance Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 132.28% за последний год.
HRTG vs Рынок: Heritage Insurance Holdings, Inc. превзошел рынок на 116.41% за последний год.
Стабильная цена: HRTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRTG с недельной волатильностью в 2.52% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.81 $) выше справедливой (7.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7663) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7663) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2288) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2288) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.47) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.47) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.79%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.79%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.38%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.17% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0243%) находятся на не комфортном уровне.
