Heritage Insurance Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.77 | 63.15 | -94.04% | 8.95 | -57.9% |
| P/S |
|
0.2313 | 3.58 | -93.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.7747 | 1.45 | -46.74% |
|
|
| P/FCF |
|
2.25 | -0.1976 | -1236.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.44 | -77.74 | -96.86% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.2094 | 3.76 | -105.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.55 | -1.45 | 75.78% |
|
|
| E/P |
|
0.3331 | -83.79 | -100.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.57 | 25.41 | -66.28% | -1.72 | -597.73% |
| ROE |
|
20.57 | 11.03 | 86.53% |
|
|
| ROA |
|
3.21 | 3.22 | -0.3047% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.14 | 19.18 | -67.99% |
|
|
| ROCE |
|
24.75 | -1.23 | -2116.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7085 | -107.93 | -100.66% | -0.0304 | -2 429.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.14 | -47.1 | -89.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0317 | 0.1733 | -81.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.74 | 117.5 | -98.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9885 | 19.95 | -95.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.65 | -100% | 5.09 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8652 | -9.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.64 | -5.35 | 42.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.09 | 3.46 | 47.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.34 | 71.62 | 10.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.65 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
43.85 | 227.65 | -80.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
19.84 | 120.97 | -83.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
58.42 | 185.69 | -68.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-47.23 | -461.12 | -89.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
76.18 | 1373.78 | -94.45% |
IP Score
5.7/10
