Financial Markets by TradingView

NYSE: HST - Host Hotels & Resorts

Доходность за полгода: +14.36%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 38.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.41%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.64 $) выше справедливой оценки (10.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (3.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Host Hotels & Resorts Real Estate Индекс
7 дней -1.3% -100% -0.2%
90 дней -4% -100% 6.7%
1 год 14.6% -100% 35.9%

Положительная оценка HST vs Сектор: Host Hotels & Resorts превзошел сектор "Real Estate" на 114.56% за последний год.

Отрицательная оценка HST vs Рынок: Host Hotels & Resorts значительно отстал от рынка на -21.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HST с недельной волатильностью в 0.2801% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21
P/S: 2.71
Больше данных по HST

3.2. Выручка

EPS 0.8822
ROE 9.63%
ROA 5.14%
ROIC 6.88%
Ebitda margin 30%
Больше данных по HST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.64 $) выше справедливой (10.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.64 $) выше справедливой на 45.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9327) выше чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9327) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.39%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.63%) выже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.63%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.14%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.14%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.88%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.41% до 38.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 755.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Host Hotels & Resorts

Перейти на форум акций "Host Hotels & Resorts" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме