Healthcare Trust of America Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.06%) больше среднего по сектору (1.8792%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 3.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.06%.
Минусы
Цена (26.67 $) выше справедливой оценки (4.18 $)- Текущая эффективность компании (ROE=2.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Healthcare Trust of America | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | 0% | -99.4% | 5.8% |
| 1 год | 0% | -99.3% | 35% |
HTA vs Сектор: Healthcare Trust of America превзошел сектор "Healthcare" на 99.28% за последний год.
HTA vs Рынок: Healthcare Trust of America значительно отстал от рынка на -35.04% за последний год.
Стабильная цена: HTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.67 $) выше справедливой (4.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.67 $) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.62) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.62) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.298) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.298) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.03%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9664%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9664%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.06% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.06% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (560.79%) находятся на не комфортном уровне.
