Hilltop Holdings Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.3304%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).- Текущий уровень задолженности 3.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.01%.
Минусы
Цена (30.37 $) выше справедливой оценки (12.72 $)- Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hilltop Holdings Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 1.3% | -98.2% | 1.2% |
| 90 дней | -10.6% | -98.3% | 8% |
| 1 год | 0.3% | -98.2% | 31.7% |
HTH vs Сектор: Hilltop Holdings Inc. превзошел сектор "Financials" на 98.58% за последний год.
HTH vs Рынок: Hilltop Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -31.35% за последний год.
Стабильная цена: HTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTH с недельной волатильностью в 0.0064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.37 $) выше справедливой (12.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.37 $) выше справедливой на 58.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.72) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.72) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0566) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0566) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.08%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6699%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6699%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.94%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO |
Продажа | 30.83 | 924 900 | 30000 |
| 16.05.2023 | Nichols W Robert III Director |
Продажа | 31.02 | 46 530 | 1500 |
| 03.11.2021 | Bornemann Keith E. Chief Accounting Officer |
Продажа | 36.94 | 110 820 | 3000 |
