Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.5722%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).- Текущий уровень задолженности 3.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.01%.
Минусы
Цена (31.28 $) выше справедливой оценки (15.81 $)- Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Конгрессмен от Техаса первым из демократов призвал Байдена выйти из президентской гонки
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hilltop Holdings Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 8.5% | -0.5% | 2.1% |
| 90 дней | -0.1% | -5.3% | -5.2% |
| 1 год | -0.6% | -1% | 15.2% |
HTH vs Сектор: Hilltop Holdings Inc. превзошел сектор "Financials" на 0.4729% за последний год.
HTH vs Рынок: Hilltop Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -15.79% за последний год.
Стабильная цена: HTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTH с недельной волатильностью в -0.011% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.28 $) выше справедливой (15.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.28 $) выше справедливой на 49.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.96) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.96) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.069) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.069) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6699%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6699%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.94%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO |
Продажа | 30.83 | 924 900 | 30000 |
| 16.05.2023 | Nichols W Robert III Director |
Продажа | 31.02 | 46 530 | 1500 |
| 03.11.2021 | Bornemann Keith E. Chief Accounting Officer |
Продажа | 36.94 | 110 820 | 3000 |
