NYSE: HTZ - Hertz Global Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -53.3%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.54 $) меньше справедливой цены (15.22 $)
  • Доходность акции за последний год (-79.6%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
  • Текущий уровень задолженности 72.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 76.33%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=21.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

3M Company

General Electric

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hertz Global Holdings, Inc. Industrials Индекс
7 дней -2.5% -66.2% 1.4%
90 дней -43.7% -91.4% 5.9%
1 год -79.6% -89.8% 27.7%

Положительная оценка HTZ vs Сектор: Hertz Global Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 10.17% за последний год.

Отрицательная оценка HTZ vs Рынок: Hertz Global Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -107.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HTZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HTZ с недельной волатильностью в -1.5307% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.64
P/S: 0.3705
Больше данных по HTZ

3.2. Выручка

EPS 1.8896
ROE 21.47%
ROA 2.62%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.48%
Больше данных по HTZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.54 $) ниже справедливой (15.22 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.54 $) ниже справедливой на 329.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.64) ниже чем у сектора в целом (36.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.64) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1229) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1229) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3705) ниже чем у сектора в целом (3.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3705) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.18) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.18) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -266.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-266.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.47%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.47%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.62%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.62%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (72.45%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 76.33% до 72.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2894.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.04.2024 West W Gilbert
CEO		 Покупка 4.46 1 115 000 250000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hertz Global Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Hertz Global Holdings, Inc." ⇨