1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.5%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-33.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (2.37 $) выше справедливой оценки (2.12 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 2.31% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:37 Hyliion Holdings Corp. (NYSE:HYLN) surges 20%; retail investors who own 46% shares profited along with insiders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hyliion-holdings-co...
источник:
22 Июнь 09:35 Hyliion Hosts a KARNOTM Technology Showcase Event at its New Cincinnati, Ohio, Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hyliion-hosts-karno...
источник:
8 Июнь 08:17 Hyliion Regains Compliance with NYSE Continued Listing Standards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hyliion-regains-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hyliion Holdings Corp. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 40.2% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 78.2% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 18.5% | -89.8% | 3.7% |
HYLN vs Сектор: Hyliion Holdings Corp. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 108.3% за последний год.
HYLN vs Рынок: Hyliion Holdings Corp. превзошел рынок на 14.83% за последний год.
Немного волатильная цена: HYLN более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HYLN с недельной волатильностью в 0.3558% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.37 $) выше справедливой (2.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.37 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5775) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5775) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (263.21) выше чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (263.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3377) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3377) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 170%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (170%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.85%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.85%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.87%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.87%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.34%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке