Financial Markets by TradingView

NYSE: IBIO - iBio, Inc.

Доходность за полгода: +576.92%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (61.47%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.22%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.76 $) выше справедливой оценки (0.0394 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-74.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

iBio, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 2.3% -100% 1.2%
90 дней 49.2% -99.3% 8%
1 год 61.5% -99.2% 31.7%

Положительная оценка IBIO vs Сектор: iBio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 160.69% за последний год.

Положительная оценка IBIO vs Рынок: iBio, Inc. превзошел рынок на 29.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IBIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBIO с недельной волатильностью в 1.1821% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 166.51
Больше данных по IBIO

3.2. Выручка

EPS -47.87
ROE -74.33%
ROA -41.69%
ROIC 0%
Ebitda margin -56214%
Больше данных по IBIO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой (0.0394 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой на 97.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5413) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5413) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (166.51) выше чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (166.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7506) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7506) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-69.18%) ниже средней доходности за 5 лет (13.31%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-69.18%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.33%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.33%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-41.69%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-41.69%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.22% до 41.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -58.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям iBio, Inc.

Перейти на форум акций "iBio, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме