1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (57.83%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (126.75 $) выше справедливой оценки (53.19 $)
Дивиденды (0.3621%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 8.96% увеличился за 5 лет c 0.0281%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 05:30 Are Finance Stocks Lagging Interactive Brokers (IBKR) This Year?
![Are Finance Stocks Lagging Interactive Brokers (IBKR) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
23 Июнь 05:17 Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Stock Moves 0.77%: What You Should Know
![Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Stock Moves 0.77%: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interactive-brokers...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Interactive Brokers Group | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -44% | 3.4% |
90 дней | 13.5% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 57.8% | -44.2% | 15% |
IBKR vs Сектор: Interactive Brokers Group превзошел сектор "Financials" на 102.03% за последний год.
IBKR vs Рынок: Interactive Brokers Group превзошел рынок на 42.81% за последний год.
Стабильная цена: IBKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBKR с недельной волатильностью в 1.112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (126.75 $) выше справедливой (53.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126.75 $) выше справедливой на 58%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.66) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.66) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6254) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6254) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1199) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1199) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.14) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.14) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.66%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.66%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4927%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4927%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3621% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3621% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3621% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Продажа | 90.58 | 4 230 900 | 46709 |
26.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Продажа | 91.31 | 4 481 590 | 49081 |
08.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Продажа | 86.96 | 1 146 830 | 13188 |
05.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Продажа | 87.84 | 1 126 720 | 12827 |
25.09.2023 | Brody Paul Jonathan Chief Financial Officer |
Продажа | 87.79 | 1 154 180 | 13147 |