Interactive Brokers Group (IBKR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Interactive Brokers Group

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (73.11%) выше чем средняя по сектору (28.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.75%)

Минусы

Цена (146.78 $) выше справедливой оценки (75.48 $)
Дивиденды (0.4636%) меньше среднего по сектору (2.71%).
Текущий уровень задолженности 17.71% увеличился за 5 лет c 0.0281%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 ноября 07:52 S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили исторические максимумы

7 ноября 14:54 Interactive Brokers объяснил закрытие счетов россиян санкционными рисками

7 октября 06:37 Dow Jones в пятницу достиг рекорда на данных с рынка труда

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Interactive Brokers Group	Financials	Индекс
7 дней	-1.8%	6.4%	1.5%
90 дней	19%	5.6%	5.9%
1 год	73.1%	28.8%	31.1%

IBKR vs Сектор: Interactive Brokers Group превзошел сектор "Financials" на 44.31% за последний год.

IBKR vs Рынок: Interactive Brokers Group превзошел рынок на 41.97% за последний год.

Стабильная цена: IBKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBKR с недельной волатильностью в 1.41% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.49

P/S: 1.97

Больше данных по IBKR

3.2. Выручка

EPS	5.67
ROE	16.74%
ROA	0.4672%
ROIC	0%
Ebitda margin	73.37%

Больше данных по IBKR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (146.78 $) выше справедливой (75.48 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (146.78 $) выше справедливой на 48.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.49) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.49) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6178) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6178) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.97) ниже чем у сектора в целом (3.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.97) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.73) выше чем у сектора в целом (-85.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.73) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.74%) выже чем у сектора в целом (10.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.74%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4672%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4672%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0281% до 17.71%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3790.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4636% ниже средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4636% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4636% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
29.01.2024	Frank Thomas AJ Chief Information Officer	Продажа	90.58	4 230 900	46 709
26.01.2024	Frank Thomas AJ Chief Information Officer	Продажа	91.31	4 481 590	49 081
08.01.2024	Frank Thomas AJ Chief Information Officer	Продажа	86.96	1 146 830	13 188
05.01.2024	Frank Thomas AJ Chief Information Officer	Продажа	87.84	1 126 720	12 827
25.09.2023	Brody Paul Jonathan Chief Financial Officer	Продажа	87.79	1 154 180	13 147

9. Форум по акциям Interactive Brokers Group

Перейти на форум акций "Interactive Brokers Group" ⇨

Investing Port

NYSE: IBKR - Interactive Brokers Group

Анализ компании Interactive Brokers Group