NYSE: IBKR - Interactive Brokers Group

Доходность за полгода: +32.23%
Сектор: Financials

Отчетность Interactive Brokers Group

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			3.59	4.87	7.09	9	7.48	9.79
Выручка, млрд $	1.461	2.21	2.46	2.42	2.71	3.07	2.83	7.86
Чистая прибыль, млрд $	0.793	0.169	0.161	0.195	0.308	0.38	0.311	0.6
EV, млрд $		5.5	0.7542	10.58	4.67	14.52	13.82	-47.78
EBIT, млрд $		0.703	1.193	1.22	0.459	0.536	2.39	6.59
EBITDA, млрд $	1.299	0.729	0.924	0.595	0.533	0.561	1.9	6.68
FCF, млрд $	0.114	2.32	2.59	8.02	5.82	4.21	0.853	4.5
Операционный денежный поток, млрд $	0.142	2.36	2.67	8.07	5.9	4.29	0.92	4.54
Баланс стоимость, млрд $	0.251	0.39	0.52	0.683	0.953	1.017	1.432	3.58
Операционная прибыль, млрд $	1.274	1.195	1.221	1.288	1.827	1.62	2.39	6.59
Операционные расходы, млрд $	0.651	0.017	0.056	0.253	0.254	0.355	0.256	0.791
CAPEX, млрд $	0.028	0.036	0.074	0.05	0.077	0.075	0.067	0.049

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.694	0.571	0.566	0.667	0.98	0.796	0.702	0.738	0.742	0.825	0.79	1.51	1.73	1.85	1.162	2.12
Чистая прибыль, млрд $	0.29	0.207	0.302	0.38	0.586	0.506	0.206	0.338	0.366	0.072	0.099	0.633	0.7	0.601	0.167	0.16
EV, млрд $									15.64	13.63	12.89	13.17	24.07	14.9	16.08	-47.62
EBIT, млрд $									0.375	0.373	0.505	0.192	1.319	1.126	0.84	0.237
EBITDA, млрд $					0.263	0.178	0.139	0.122	0.122	0.45	0.469	0.652	0.767	0.65	0.865	-0.588
FCF, млрд $	17.28	0.818	-5.39	-0.462	0.551	-7.61	2.02	-1.3	13.37	-0.554	2.4	1.83	-0.94	-0.888	2.18	2.36
Операционный денежный поток, млрд $					3.73	1.324	1.213	-0.375	2.13	-0.541	2.41	-0.03	-0.923	2.12	2.18	2.37
Баланс стоимость, млрд $					0.781	0.864	0.896	0.953	1.017	1.079	1.168	1.294	1.432	3.16	3.39	3.58
Операционная прибыль, млрд $	17.29	0.828	-5.38	-0.443	0.572	-7.59	2.04	-1.27	13.38	0.45	0.641	0.652	1.319	0.65	0.84	1.79
Операционные расходы, млрд $					-0.035	-0.065	0.238	0.116	0.066	0.375	0.037	0.833	0.069	0.12	0.08	0.231
CAPEX, млрд $	0.015	0.015	0.015	0.017	0.018	0.018	0.018	0.02	0.021	0.013	0.018	0.022	0.017	0.023	0.008	0.009

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.732	2.6	2.88	4.29	49.42	71.65	69.78	67.98
Short Term Investments		1.24	3.11	0.792	4.38	6.03	5.84	5.84
Total Receivables		29.11	31.99	40.59	58.65	42.23	46.52	46.52
Товарно материальные запасы		2.12	100.75	142.36	4.03	4.84		4.84
Амортизация, млрд		0.026	0.052	0.062	0.074	0.084	0.094	0.094
Total Current Assets		58.32	69.44	93.56	99.11	102.61	3.75	114.54
Чистые активы, млрд	1.09	1.282	1.452	1.951	2.4	2.46	3	102.61
Активы, млрд	61.16	60.55	71.68	95.68	109.11	114.42	119.47	128.42
Short Term Debt		0.017	0.016	0.118	0.027	0.018	11.4	11.4
Long Term Debt		4.04	6.32	9.84	11.77	8.94	11.35	11.35
Задолженность, млрд	54.73	53.39	63.74	86.68	98.89	103.94	107.24	114.36
Чистый долг, млрд	-1.717	1.457	3.45	5.66	9.4	9.02	7.52	-56.47
Долг, млрд	0.015	0.017	0.016	0.118	11.8	8.96	9.9	11.51

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	47.56	49.25	45.4	48.02	48.9	28.95	25.96	25.34	27.25	2.88	3.18	28.6	27.57	3.68	3.82	67.98
Short Term Investments										6.29	4.86	6.03	6.7	6.43	31.34	5.84
Total Receivables										44.49	43.75	42.23	41.16	43.37	45.33	46.52
Товарно материальные запасы										4.04	3.97	4.84	172.76	171.91	170.53
Амортизация, млрд										0.021	0.02	0.022	-0.552	-0.476	0.025	-0.825
Total Current Assets										101.62	103.66	102.61	105.71	106.27	106.87	3.75
Чистые активы, млрд					2.04	2.15	2.33	2.4	2.46	2.52	2.68	2.85	3	106.27
Активы, млрд					103.76	104.33	106.28	109.11	114.42	113.31	114.68	115.14	119.47	120.59	120.64	128.42
Short Term Debt										0.017	0.035	0.018	0.01	0.017	0.011	11.4
Long Term Debt										10.7	9.49	8.94	10.72	10.26	10.48	11.35
Задолженность, млрд					94.33	94.4	96.27	98.89	103.94	102.71	103.78	103.53	107.24	107.94	107.37	114.36
Чистый долг, млрд					9.45	8.79	7.73	9.4	9.02	7.83	-3.15	5.52	7.52	6.6	6.67	-56.47
Долг, млрд					12.08	12.01	10.56	11.8	11.69	10.71	0.035	8.96	10.73	10.28	10.49	11.51

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											11.16	2.28	2.1	2.42	3.24	2.84	2.84		5.67
Цена акции ао	29	17.19	17.5	19.24	15.06	14.09	24.63	29.03	43.6	36.51	59.21	54.5	47.22	60.92	79.42	53.85	80.34	90.46	110.39
Число акций ао, млн											71	74	76	80	95	101	105.85		105.85
FCF/акцию											1.605	31.3	33.81	99.51	58.79	42.45	4.1		42.47

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.6	0.41	0.59	0.82	1.18	1.01	0.44	0.68	0.74	0.7327	0.9653	1.32	1.44	5.75	1.5606	1.4841
FCF/акцию					40.25	14.21	12.29	-4.05	21.22	-5.56	23.36	-0.4727	-4.52	20.14	20.32	21.89

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.95	14.25	11.78	11.46	17.02	16.87	14.8		18.66	10.05
ROA, %	1.3692	0.2777	0.2435	0.233	1.6	1.64	1.4		0.4927	3.94
ROS, %						10.99	45.04	7.63	7.63	265.54
ROCE, %		5.92	8.11	6.42	2.07	2.59	10.32		25.72	7.06
Рентаб EBITDA, %	88.91	33.02	37.58	24.59	65.84	65.14	63.54		85.02	283.08
Чистая рентаб, %	54.28	7.65	6.55	8.06	11.35	12.39	11		7.64	272.34
Operation Margin, %							13.11	83.84	83.84	275.03

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.1	2.56	1.4513	3.08	3.2	3.03	4.01	5.29	25.98	21.15	5.55	5.01	10.05
ROA, %	0.1979	0.0884	0.0399	0.0622	0.0653	0.0632	0.0868	0.1184	0.5967	0.5007	0.1385	0.1285	3.94
ROCE, %					1.7241	1.7185	2.33	0.8996	6.12	5.13	3.7	0.4781	7.06
Рентаб EBITDA, %	30.65	26.61	20.29	16.76	16.62	54.55	59.37	43.91	43.43	35.12	74.44	-27.72	283.08
Чистая рентаб, %	12.47	13.75	6.13	9.2	9.95	8.73	12.53	9.16	39.64	32.47	14.37	7.54	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.88	1.8296	1.4722	2.03	2.33	2.11	2.12		1.1063	254.06
P/BV		0.5645	0.4559	0.5457	2.96	3.16	2.79		0.6178	2.17
P/E	5.3	23.9	22.49	25.17	22.28	23.32	23.53		14.49	18.66
P/FCF							2.51	2.18	2.18	10.94
E/P							0.1882	0.0613	0.0613	0.08
EV/EBITDA	1.9158	7.54	7.65	17.77	2.6	6.89	7.27		-7.15	25.82
EV/S							3.13	-6.08	-6.08
Debt/EBITDA	0.0115	5.56	6.86	16.73	22.13	20.84	14.45	1.7231	1.7231	-19.50
Netdebt/Ebitda							8.9	-8.45	-8.45	-1.10
Debt/Ratio							0.0778	0.0896	0.0896	0.16
Debt/Equity							0.0873	0.1122	0.1122	18.58
Debt/Net Income							4.86	19.18	19.18	14.77
Бета					0.73	0.77	-0.6682	4.53	4.53	0.95
Индекс Альтмана					0.127	0.3323	11.35	-0.899	-0.899	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.71	3.47	2.51	2.57	2.27	1.8239	2.08	1.7854	1.9898	1.5823	1.9207	1.6173	254.06
P/BV					0.6311	0.5466	0.6005	0.6581	1.3533	0.6559	0.7094	0.6293	2.17
P/E	48.28	26.98	22.62	24.31	23.19	21.36	20.62	19.69	4.5	3.99	16.01	14.5	18.66
EV/EBITDA	29.12	20.21	18.79	24.59	27.74	15.89	3.58	11.2	12.72	6.91	5.37	-28.11	25.82
Debt/EBITDA	45.93	67.44	75.99	96.69	95.82	45.2	0.0746	41.86	13.99	15.81	12.13		-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.028	0.029	0.031	0.032	0.038	0.038	0.03			0.03
Дивиденд	0.0933	0.0933	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4
Див доход, ао, %	0	0	0	0	1.8586	2.65	1.624	1.3779	0.9174	1.0956	0.6756	0.7339	0.8471	0.6566	0.57	0.46	0.5119	0.3621	0.5119	2.60
Дивиденды / прибыль, %											3.53	17.16	19.25	16.41	12.35	10.67	12.94		7	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.009	0.009	0.01	0.01	0.009	0.011	0.01	0.01	0.01	0.011	0.01	0.011
Дивиденды / прибыль, %	8.41	9.78	23.81	14.93	12.33	15.28	10.1	1.5798	1.4286	8.8	5.99	6.88	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.908	1.392	1.726	1.133	1.372	0.632			0.632
Расходы на обслуживание долга	0.225	0.463	0.643	0.261	1.148	0.161	1.551		3.44
Всего задолженность		48.67	56.96	76.69
Персонал, чел					2429	2571	2820	2932

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.39	0.307	0.325
Расходы на обслуживание долга	0.085	0.033	0.051	0.295	0.05	0.112	0.31	0.497	0.558	0.474	0.91	0.965

Investing Port

NYSE: IBKR - Interactive Brokers Group

Отчетность Interactive Brokers Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное