1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.37%) выше чем средняя по сектору (-72.48%).
- Текущий уровень задолженности 11.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (28.34 $) выше справедливой оценки (9.02 $)
- Дивиденды (0.8235%) меньше среднего по сектору (2.92%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Августа 08:32 Brent стабильно торгуется у $79,6 за баррель
17 Августа 05:27 ICICI Bank (IBN) Q3 Earnings Improve on Higher NII, Costs Rise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icici-bank-ibn-q3-e...
источник:
17 Августа 05:01 American Express earnings, PCE data: What to Watch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/american-express-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ICICI Bank | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.5% | -77.3% | -0.3% |
| 90 дней | 3.7% | -75.7% | 6.7% |
| 1 год | 21.4% | -72.5% | 26.4% |
IBN vs Сектор: ICICI Bank превзошел сектор "Financials" на 93.85% за последний год.
IBN vs Рынок: ICICI Bank незначительно отстал от рынка на -4.99% за последний год.
Стабильная цена: IBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBN с недельной волатильностью в 0.411% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.34 $) выше справедливой (9.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.34 $) выше справедливой на 68.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.12) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.12) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (106867.43) выше чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (106867.43) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1860.13%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.79%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.79%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5097%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5097%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8235% ниже средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8235% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8235% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
