ICICI Bank (IBN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ICICI Bank

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (22.3 $) меньше справедливой цены (81.38 $)
Текущий уровень задолженности 8.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

Минусы

Дивиденды (0.8154%) меньше среднего по сектору (2.71%).
Доходность акции за последний год (0.541%) ниже чем средняя по сектору (24.75%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 августа 08:32 Brent стабильно торгуется у $79,6 за баррель

6 августа 20:29 Крупнейший банк Индии направит тысячи сотрудников на работу с богатыми клиентами

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	ICICI Bank	Financials	Индекс
7 дней	-25.1%	2.5%	1.3%
90 дней	-23.4%	0.5%	7.6%
1 год	0.5%	24.7%	31.5%

IBN vs Сектор: ICICI Bank значительно отстал от сектора "Financials" на -24.21% за последний год.

IBN vs Рынок: ICICI Bank значительно отстал от рынка на -30.98% за последний год.

Стабильная цена: IBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBN с недельной волатильностью в 0.0104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.41

P/S: 3.27

Больше данных по IBN

3.2. Выручка

EPS	123.92
ROE	20.2%
ROA	2.15%
ROIC	8.08%
Ebitda margin	-0.3179%

Больше данных по IBN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (22.3 $) ниже справедливой (81.38 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (22.3 $) ниже справедливой на 264.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.41) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.41) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.85) выше чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (3.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1086.58) ниже чем у сектора в целом (-89.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1086.58) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 188.06%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (76.25%) ниже средней доходности за 5 лет (188.06%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (76.25%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.2%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.2%) выже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (3.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.08%) выже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.08%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.49% до 8.77%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 468.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8154% ниже средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8154% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8154% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: IBN - ICICI Bank

Анализ компании ICICI Bank