Independent Bank Group, Inc. (IBTX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Independent Bank Group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (2.93%).
Доходность акции за последний год (32.51%) выше чем средняя по сектору (22.62%).
Текущий уровень задолженности 3.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.62%.

Минусы

Цена (53.43 $) выше справедливой оценки (8.1 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1.7981%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 07:50 Compared to Estimates, Independent Bank Group (IBTX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/compared-estimates-...

31 августа 07:24 Independent Bank Group (IBTX) Tops Q2 Earnings Estimates

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/independent-bank-gr...

31 августа 07:09 Independent Bank Group, Inc. Reports Second Quarter Financial Results and Declares Quarterly Dividend

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/independent-bank-gr...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Independent Bank Group, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-12.4%	-1.3%	0.3%
90 дней	20.4%	8.8%	4.6%
1 год	32.5%	22.6%	32.1%

IBTX vs Сектор: Independent Bank Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 9.89% за последний год.

IBTX vs Рынок: Independent Bank Group, Inc. превзошел рынок на 0.3786% за последний год.

Стабильная цена: IBTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBTX с недельной волатильностью в 0.6253% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.45

P/S: 2.31

Больше данных по IBTX

3.2. Выручка

EPS	1.0468
ROE	1.7981%
ROA	0.227%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.3476%

Больше данных по IBTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (53.43 $) выше справедливой (8.1 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (53.43 $) выше справедливой на 84.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.45) ниже чем у сектора в целом (61.5).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.45) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8891) ниже чем у сектора в целом (1.3693).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8891) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (94.25).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (168.04) выше чем у сектора в целом (-62.41).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (168.04) выше чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.52%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.52%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7981%) ниже чем у сектора в целом (11.1%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7981%) ниже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.227%) ниже чем у сектора в целом (3.26%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.227%) ниже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.13%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.62% до 3.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1565.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '2.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.01.2022	SMITH G STACY Director	Продажа	74.37	743 700	10000
27.01.2022	SMITH G STACY Director	Продажа	75.73	681 570	9000
30.08.2021	White James C EVP, Chief Operations Officer	Продажа	69.95	87 438	1250

9. Форум по акциям Independent Bank Group, Inc.

Перейти на форум акций "Independent Bank Group, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: IBTX - Independent Bank Group, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Citigroup

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 07:50 Compared to Estimates, Independent Bank Group (IBTX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics

31 августа 07:24 Independent Bank Group (IBTX) Tops Q2 Earnings Estimates

31 августа 07:09 Independent Bank Group, Inc. Reports Second Quarter Financial Results and Declares Quarterly Dividend

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Independent Bank Group, Inc.