1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (15.57%) больше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 23.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.63%.
Минусы
Цена (4.74 $) выше справедливой оценки (4.7 $)
Доходность акции за последний год (-16.05%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 00:44 ICL Files 2023 Annual Report on Form 20-F
![ICL Files 2023 Annual Report on Form 20-F](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/36gm6Hf49uHIlFTPUJYe2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/23c7079a44ee0ede1a7dda6fc5c2721b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icl-files-2023-annu...
источник:
16 Июнь 00:32 ICL Publishes Annual Corporate Responsibility (ESG) Report
![ICL Publishes Annual Corporate Responsibility (ESG) Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1V0mE9ey9TsJt8_grg0jhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/411118a0e02b092010a3a3b0fee7d547.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icl-publishes-annua...
источник:
8 Июнь 21:42 ICL Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![ICL Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G06D2WUwr_FYhCT0negTSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6bf93bc2c01bdfdaeac15b6678b1e294.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/icl-reports-fourth-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ICL Group Ltd | Materials | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -1% | 2.1% |
90 дней | -11.7% | 2.7% | -5.2% |
1 год | -16% | 20.6% | 15.2% |
ICL vs Сектор: ICL Group Ltd значительно отстал от сектора "Materials" на -36.63% за последний год.
ICL vs Рынок: ICL Group Ltd значительно отстал от рынка на -31.26% за последний год.
Стабильная цена: ICL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ICL с недельной волатильностью в -0.3086% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.74 $) выше справедливой (4.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.74 $) выше справедливой на 0.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.99) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.99) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.08) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.08) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8448) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8448) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.56%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.56%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.45%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.45%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.57% выше средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.26%) находятся на комфортном уровне.