Financial Markets by TradingView

NYSE: ICL - ICL Group Ltd

Доходность за полгода: -5.98%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (4.64 $) меньше справедливой цены (5.14 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (15.57%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.14%) выше чем средняя по сектору (-97.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.63%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ICL Group Ltd Materials Индекс
7 дней -1.6% -97.6% -1.2%
90 дней -0.5% -97.5% 6.5%
1 год -24.1% -97.1% 36.1%

Положительная оценка ICL vs Сектор: ICL Group Ltd превзошел сектор "Materials" на 73% за последний год.

Отрицательная оценка ICL vs Рынок: ICL Group Ltd значительно отстал от рынка на -60.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ICL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICL с недельной волатильностью в -0.4642% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.11
P/S: 0.8549
Больше данных по ICL

3.2. Выручка

EPS 0.5013
ROE 11.57%
ROA 5.56%
ROIC 18.45%
Ebitda margin 23.66%
Больше данных по ICL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.64 $) ниже справедливой (5.14 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.64 $) немного ниже справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.11) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.093) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.093) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8549) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8549) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-70.03%) ниже средней доходности за 5 лет (7.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-70.03%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.56%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.56%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.45%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.45%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.63% до 23.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 411.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.57% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ICL Group Ltd

Перейти на форум акций "ICL Group Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме