1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.27%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 34.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.3%.
Минусы
Цена (97.18 $) выше справедливой оценки (86.82 $)
Дивиденды (4%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=-15.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
International Flavors & Fragrances | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2% | -96.1% | 4% |
90 дней | 16.2% | -95.8% | -12.9% |
1 год | 22.3% | -95.2% | 3.8% |
IFF vs Сектор: International Flavors & Fragrances превзошел сектор "Materials" на 117.43% за последний год.
IFF vs Рынок: International Flavors & Fragrances превзошел рынок на 18.42% за последний год.
Стабильная цена: IFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IFF с недельной волатильностью в 0.4283% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (97.18 $) выше справедливой (86.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (97.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.04) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4054) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4054) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7927) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7927) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.56) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.56) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -132.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-132.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.86%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.86%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.73%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.73%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4852.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке