1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.63%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-3.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 11.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.52%.
Минусы
- Цена (11.71 $) выше справедливой оценки (10.46 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 01:22 Invesco Closed-End Funds Announce Increased Distribution Rates for All Investment Grade Municipal Bond Closed-End Funds and Declare Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-closed-end-...
источник:
26 Май 20:31 Invesco Value Municipal Income Trust's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-value-munic...
источник:
26 Май 20:13 Invesco Closed-End Funds Declare Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invesco-closed-end-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Invesco Value Municipal Income Trust | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.2% | -100% | 3.7% |
IIM vs Сектор: Invesco Value Municipal Income Trust превзошел сектор "" на 96.78% за последний год.
IIM vs Рынок: Invesco Value Municipal Income Trust значительно отстал от рынка на -6.89% за последний год.
Стабильная цена: IIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IIM с недельной волатильностью в -0.062% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.71 $) выше справедливой (10.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.71 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.15) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.15) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9139) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9139) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-6.46) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-6.46) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.94) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.94) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.96%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.96%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.03%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.03%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.6%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке