1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.0174%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 44.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.21%.
Минусы
Цена (34.75 $) выше справедливой оценки (7.95 $)
Дивиденды (3.14%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:47 3 No-Brainer Dividend Stocks to Buy Right Now for Less Than $1,000
![3 No-Brainer Dividend Stocks to Buy Right Now for Less Than $1,000](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wpTLU7DG7vy1M3.aHRRHYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c977eba4d8e6fdb0c2d6beb9d1f93b8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-no-brainer-divide...
источник:
23 Июнь 18:31 A Potential Lifetime of Passive Income Could Be Hiding Right in Front of You
![A Potential Lifetime of Passive Income Could Be Hiding Right in Front of You](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5Rn.Ss1eSEfxxLkSCRXA3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5afc85bc48f255313056accc06f15a91.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/potential-lifetime-...
источник:
16 Июнь 18:22 Invitation Homes Announces Cash Dividend
![Invitation Homes Announces Cash Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BwbMcNRzGB18d8g2gtUlmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7132508ce53a6591742db50a44b28cdf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invitation-homes-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Invitation Homes Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -48% | 3.4% |
90 дней | -2.4% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 1% | -99.9% | 15% |
INVH vs Сектор: Invitation Homes Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 100.92% за последний год.
INVH vs Рынок: Invitation Homes Inc. значительно отстал от рынка на -13.99% за последний год.
Стабильная цена: INVH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INVH с недельной волатильностью в 0.0196% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.75 $) выше справедливой (7.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.75 $) выше справедливой на 77.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.48) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.48) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.65) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.01) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.01) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.08%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.14% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.14% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.84%) находятся на не комфортном уровне.