NYSE: INVH - Invitation Homes Inc.

Доходность за полгода: +4.54%
Сектор: Real Estate

Отчетность Invitation Homes Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						16	16.48	26.25	19.97	18.36	20.48
Выручка, млрд $	0.6587	0.836	0.9226	1.0545	1.723	1.7647	1.8228	1.9966	2.17	2.17	2.43
Чистая прибыль, млрд $	-0.2699	-0.1602	-0.0782	-0.1053	-0.0049	0.1455	0.1962	0.2614	0.3567	0.3567	0.5195
EV, млрд $					19.52	24.39	23.99	33.22	27.43	25.81	28.68
EBIT, млрд $					0.3219	0.4367	0.4678	0.5435	0.6308	0.647	0.6909
EBITDA, млрд $	-0.0538	0.0878	0.1709	0.4612	0.9392	1.0464	1.1027	1.1762	1.25	1.25	1.3652
FCF, млрд $				0.1972	0.4155	0.4979	0.5244	0.7448	0.8076	0.9391	0.886
Операционный денежный поток, млрд $				0.2598	0.5612	0.6621	0.6967	0.9077	0.9896	1.1063	1.1071
Баланс стоимость, млрд $				-0.1576	-0.3926	-0.5246	-0.6612	-0.7949	-0.8603	-0.9894	10.16
Операционная прибыль, млрд $	-0.0284	0.119	0.195	0.1182	0.3219	0.4251	0.4678	0.5509	0.6105	0.647	0.6909
Операционные расходы, млрд $	0.304	0.3297	0.3368	0.4773	0.6593	0.608	0.6158	0.668	0.6927	0.7208	0.0909
CAPEX, млрд $				0.0651	0.1926	0.2121	0.1723	0.1628	0.182	0.2324	0.2211

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4916	0.5095	0.5202	0.5323	0.5573	0.5687	0.5846	0.5899	0.6183	0.6128	0.6243
Чистая прибыль, млрд $	0.0603	0.0692	0.0745	0.0926	0.111	0.0792	0.0949	0.1202	0.1381	0.1318	0.1295
EV, млрд $				32.6	29.37	28.22	25.71	25.49	27.96	27.73	28.66
EBIT, млрд $				0.1539	0.1604	0.1527	0.1638	0.17	0.1715	0.1669	0.1719
EBITDA, млрд $	0.2864	0.2992	0.3053	0.3228	0.3444	0.3161	0.3271	0.3347	0.3372	0.3376	0.3451
FCF, млрд $	0.1923	0.2669	0.0798	0.1942	0.2666	0.2912	0.0493	0.3178	0.2267	0.3612	0.0288
Операционный денежный поток, млрд $	0.2295	0.3122	0.1253	0.235	0.317	0.3519	0.1196	0.3178	0.281	0.4208	0.0875
Баланс стоимость, млрд $	-0.7374	-0.7672	-0.7949	-0.8365	-0.8603	-0.9161	-0.9512	-0.9894	10.25	10.24	10.16
Операционная прибыль, млрд $	0.1334	0.1371	0.1508	0.1556	0.1669	0.162	0.1228	0.17	0.2837	0.1669	0.1719
Операционные расходы, млрд $	0.1651	0.1701	0.1713	0.1734	0.1779	0.1806	0.1802	0.1821	0.1856	0.1409	0.0255
CAPEX, млрд $	0.0372	0.0453	0.0455	0.0409	0.0504	0.0607	0.1633	0.0652	0.1658	0.0596	0.0587

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1799	0.1449	0.0923	0.2134	0.6102	0.4157	0.4157	0.8975
Short Term Investments			0.0016	0	0	17.03	0.0755	0.0755
Total Receivables		0.0331	0.0252	0.0353	0.0375	0.0541	0.0608	0.0608
Товарно материальные запасы		0.2192	0.0016	0	0	0.2236	1.0836	1.0836
Амортизация, млрд		0.5605	0.5337	0.5525	0.5921	0.6381	0.6743	0.6743
Total Current Assets		0.5792	0.2862	0.4118	0.8189	0.4539	1.1444	1.1444
Чистые активы, млрд	8.5	8.23	8.21	8.5	9.8	10.24	10.22	17.03
Активы, млрд	18.68	18.06	17.39	17.51	18.54	18.51	18.5	19.22
Short Term Debt		0.091	2.16	2.16	0.1652	0.1756	0.6447	0.6447
Long Term Debt		9.25	8.47	8.03	8	7.77	8.55	8.55
Задолженность, млрд	10.03	9.69	9.13	8.95	8.7	8.22	8.25	9.03
Чистый долг, млрд	9.51	9.1	8.38	7.82	7.39	7.48	7.44	7.65
Долг, млрд	9.69	9.25	8.47	8.03	8	7.77	7.77	8.55

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1262	0.5697	0.6102	0.4675	0.2727	0.3003	0.4539	0.3253	0.6195	0.7626	0.8975
Short Term Investments				0.1755	0.135	0.136	0.1094	0.0869	0.1296	0.134	0.0755
Total Receivables				0.0374	0.0372	0.0408	0.0541	0.0606	0.0586	0.0589	0.0608
Товарно материальные запасы				0.1785	0.2007	0.2006	0.2236	0.0869	0.1296	0.134	1.0836
Амортизация, млрд					0.1586	0.1604	0.1633	0.1647	0.1658	0.1707	0.1732
Total Current Assets				0.6831	0.4796	0.5159	0.4539	0.5283	0.6195	0.9799	1.1444
Чистые активы, млрд	8.58	9.48	9.8	10.18	10.24	10.32	10.29	10.22	16.79	17.44
Активы, млрд	17.48	18.25	18.54	18.54	18.51	18.68	18.54	18.5	18.54	19.47	19.22
Short Term Debt				0.168	0.1714	0.1733	0.1756	0.1767	0.177	0.000782	0.6447
Long Term Debt				7.86	7.75	7.75	7.77	7.77	7.77	8.55	8.55
Задолженность, млрд	8.86	8.73	8.7	8.32	8.22	8.33	8.21	8.25	8.26	9.2	9.03
Чистый долг, млрд	7.89	7.24	7.39	7.39	7.48	7.45	7.51	7.44	7.35	7.78	7.65
Долг, млрд	8.01	7.81	8	7.86	7.75	7.75	7.77	7.77	7.77	8.55	8.55

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.2029	-0.0095	0.2732	0.3532	0.4513	0.58	0.58		0.847
Цена акции ао	23.57	19.91	30.08	29.7	45.34	33.07	29.64	33.25	34.75
Число акций ао, млн		520.38	532	555	579	611	613.29		613.29
FCF/акцию	0.3799	0.7985	0.935	0.9441	1.2859	1.3204	1.5331		1.4446

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.106	0.1196	0.1243	0.1524	0.1814	0.1292	0.13	0.1963	0.15	0.2148	0.2111
FCF/акцию	0.3378	0.4614	0.1331	0.3194	0.4359	0.4753	0.1038	0.5188	0.372	0.5887	0.047

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-2.01	-0.0589	1.7692	2.35	2.86	3.61	3.61		5.08	18.06
ROA, %	-0.7414	-0.0268	0.8205	1.1245	1.4506	2.13	2.13		2.75	2.80
ROIC, %	0.78	1.95								7.44
ROS, %	13.5	19.89	24.09	25.66	29.25	16.44	17.11	21.38	21.38	25.74
ROCE, %		1.7992	2.54	2.69	2.96	3.44	3.54		3.63	4.64
Рентаб EBITDA, %	43.74	54.51	59.29	60.49	58.91	28.94	28.94		56.13	64.04
Чистая рентаб, %	-9.99	-0.29	8.24	10.76	13.09	16.46	16.46		21.36	25.72
Operation Margin, %	13.5	19.89	24.09	25.67	27.59		28.16	28.43	28.43	34.72

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.714	0.801	0.833	0.9947	1.1418	0.7783	0.9865	1.1718	1.3427	1.2849	1.2661	18.06
ROA, %	0.345	0.3872	0.4053	0.4995	0.599	0.4259	0.5405	0.6493	0.7443	0.6936	0.6697	2.80
ROCE, %				0.8559	0.8795	0.8331	0.8936	0.9287	0.9361	0.9019	0.9206	4.64
Рентаб EBITDA, %	58.25	58.73	58.69	60.64	61.79	55.58	56.42	56.74	56.17	55.09	55.27	64.04
Чистая рентаб, %	12.27	13.58	14.33	17.4	19.91	13.92	17.34	20.38	22.96	21.51	20.75	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.6	6.01	9.08	9.05	13.15	9.12	8.38		8.65	12.64
P/BV	1.46	1.31	2.02	1.99	2.81	1.94	1.78		2.06	5.77
P/E	-120.04	-2230.32	110.11	84.08	100.45	56.33	51.78		40.48	55.32
P/FCF	64.96	29.81	37.18	32.29	37.01		25.11	23.12	23.12	26.07
E/P	-0.83	-0.04	0.87	1.16	0.95		0.0187	0.0254	0.0254	0.02
EV/EBITDA	47.14	20.73	23.31	22.05	28.61	21.26	20.01		21.01	25.66
EV/S							11.51	11.8	11.8
Debt/EBITDA	21	9.85	8.09	7.28	6.8	6.1	6.12	6.26	6.26	6.47
Netdebt/Ebitda	55.97	16.55	12.3	13.31	8.84		5.92	5.6	5.6	6.26
Debt/Ratio	0.54	0.54	0.52	0.51	0.47		0.4191	0.4448	0.4448	0.53
Debt/Equity	1.16	1.16	1.1	1.05	0.89		0.4563	0.5021	0.5021	1.03
Debt/Net Income							20.27	16.46	16.46	21.09
Бета						0.89	0.5954	0.1861	0.1861	-0.79
Индекс Альтмана	0.85	0.83	1.11	1.3	2.1	2.44	3	2.95	2.95	2.68

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.17	11.27	13.15	11.52	10.07	9.43	8.12	7.86	8.8	8.39	8.67	12.64
P/BV				2.47	2.13	2.01	1.763	1.7602	2	1.9418	2.06	5.77
P/E	95.62	84.91	100.6	80.01	61.6	57.5	47.39	43.89	47.02	40.62	40.41	55.32
EV/EBITDA	25.58	24.95	29.4	26.21	22.99	21.84	20.26	19.7	21.31	20.66	21.06	25.66
Debt/EBITDA	27.99	26.11	26.2	24.34	22.52	24.53	23.75	23.21	23.03	25.32	24.77	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.069	0.2301	0.2767	0.3322	0.3938	0.4698	0.5645			0.5645
Дивиденд	0.08	0.11	0.13	0.15	0.17	0.22	0.52	0.6	0.68	1.04	1.32	0.28	1.32
Див доход, ао, %					0.6788	2.21	1.7287	2.02	1.4998	3.18	3.09	3.16	3.09	2.94
Дивиденды / прибыль, %							190.21	169.28	150.64	143.1	143.1		122.84	152.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0966	0.0983	0.1017	0.1348	0.135	0.1346	0.1347	0.1603	0.1593	0.1593	0.1593
Дивиденды / прибыль, %	160.09	142.07	136.43	145.58	121.65	169.96	133.89	133.3	115.52	120.84	122.96	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.257	0.3836	0.3672
Расходы на обслуживание долга	0.257	0.3836	0.3672	0.3539	0.3227	0.3077	0.3078		0.3335
Всего задолженность			0.1861	0.1493
Персонал, чел						1240	1511	1555

Investing Port

NYSE: INVH - Invitation Homes Inc.

Отчетность Invitation Homes Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное