1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.67%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
- Текущий уровень задолженности 0.2863% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.44%.
Минусы
- Цена (19.54 $) выше справедливой оценки (17.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:28 Intrepid Announces Accident Involving CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrepid-announces-...
источник:
30 Марта 13:17 3 Fertilizer Stocks to Watch Amid Industry Headwinds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-fertilizer-stocks...
источник:
23 Марта 13:20 Zacks Industry Outlook Highlights CF Industries, ICL Group and Intrepid Potash
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intrepid Potash, Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -95.7% | 0.1% |
90 дней | -1.7% | -95.6% | 6.6% |
1 год | -23.7% | -94.9% | 33.4% |
IPI vs Сектор: Intrepid Potash, Inc. превзошел сектор "Materials" на 71.22% за последний год.
IPI vs Рынок: Intrepid Potash, Inc. значительно отстал от рынка на -57.09% за последний год.
Стабильная цена: IPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPI с недельной волатильностью в -0.4552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.54 $) выше справедливой (17.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.54 $) выше справедливой на 12%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4618) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4618) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1326) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1326) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -72.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-178.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-72.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-178.81%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.1%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.1%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.57%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.57%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.31%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.