Отчетность Intrepid Potash, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
3.24 |
1.6592 |
2.36 |
3.02 |
1.8104 |
1.7032 |
1.2672 |
1.1104 |
0.236 |
0.2288 |
0.6188 |
0.338 |
0.3252 |
0.582 |
0.423 |
|
0.3414 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1527 |
0.2135 |
0.3059 |
0.3018 |
0.3593 |
0.443 |
0.451 |
0.336 |
0.41 |
0.287 |
0.211 |
0.158 |
0.2083 |
0.2201 |
0.197 |
0.2703 |
0.3376 |
0.3201 |
0.2791 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.036 |
0.0297 |
0.0982 |
0.0553 |
0.0453 |
0.109 |
0.087 |
0.022 |
0.01 |
-0.525 |
-0.067 |
-0.023 |
0.0118 |
0.0136 |
-0.0272 |
0.2498 |
0.0722 |
0.0453 |
-0.0357 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8528 |
1.4996 |
1.4006 |
0.4984 |
0.2872 |
0.3648 |
0.4003 |
0.3512 |
0.5651 |
0.3706 |
0.2763 |
0.3142 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0119 |
0.0164 |
-0.017 |
0.0323 |
0.0954 |
0.0671 |
0.0023 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.021 |
0.0428 |
0.1681 |
0.0931 |
0.0766 |
0.1761 |
0.1378 |
0.0396 |
0.017 |
-0.3685 |
-0.0593 |
0.016 |
0.0146 |
0.0511 |
0.0191 |
0.0657 |
0.1391 |
0.1052 |
0.0438 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0026 |
0.0106 |
0.0632 |
-0.0204 |
0.0349 |
0.037 |
-0.059 |
-0.186 |
0.066 |
-0.023 |
-0.036 |
0.004 |
0.0473 |
-0.0313 |
0.0147 |
0.0593 |
0.0201 |
-0.0198 |
-0.0218 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0172 |
0.0642 |
0.0494 |
0.0311 |
0.0791 |
0.0888 |
0.0632 |
0.0432 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.011 |
0.0982 |
0.1535 |
0.1988 |
0.3082 |
0.339 |
0.3613 |
0.3711 |
-0.1537 |
-0.2204 |
-0.2434 |
0.4173 |
0.4347 |
0.4113 |
0.6634 |
0.7151 |
0.7203 |
0.6844 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.02 |
0.0333 |
0.1616 |
0.0931 |
0.076 |
0.175 |
0.135 |
0.041 |
0.018 |
-0.046 |
-0.052 |
-0.012 |
0.0155 |
0.0164 |
-0.017 |
0.0323 |
0.0954 |
0.0671 |
0.0023 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0217 |
0.0192 |
0.024 |
0.029 |
0.03 |
0.0116 |
0.0347 |
0.0371 |
0.0244 |
0.0305 |
0.0227 |
0.0181 |
0.0228 |
0.0271 |
0.0279 |
0.026 |
0.0385 |
0.0423 |
0.0324 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0122 |
0.0312 |
0.0688 |
0.1014 |
0.0884 |
0.137 |
0.246 |
0.25 |
0.062 |
0.046 |
0.018 |
0.014 |
0.0169 |
0.0807 |
0.0164 |
0.0198 |
0.0687 |
0.0829 |
0.0651 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.0484 |
0.0715 |
0.0679 |
0.0592 |
0.0718 |
0.1044 |
0.0917 |
0.0748 |
0.0667 |
0.0869 |
0.081 |
0.0545 |
0.0567 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-217 |
0 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00071 |
0.0025 |
0.0195 |
0.004 |
0.2239 |
0.0314 |
0.0237 |
0.0131 |
0.004 |
0.0045 |
0.0043 |
-0.0072 |
-0.0373 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01 |
0.5831 |
0.478 |
0.3622 |
0.3385 |
0.259 |
0.3168 |
316.87 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0401 |
0.0318 |
0.0175 |
0.0125 |
0.0054 |
0.0063 |
-0.0085 |
-0.0038 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.01 |
852 |
0 |
0.0099 |
0.0129 |
0.0163 |
0.0132 |
0.0254 |
0.0496 |
0.0409 |
0.0265 |
0.022 |
0.0159 |
0.0164 |
-0.0092 |
-0.0474 |
|
|
FCF, млрд $
|
0 |
0.01 |
0.01 |
0 |
-0.01 |
0.0108 |
0.0173 |
0.0281 |
0.0027 |
0.0137 |
0.0273 |
0.0331 |
-0.0284 |
-0.0119 |
-0.0126 |
0.01 |
-0.000323 |
0.0046 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0323 |
0.008 |
0.0000 |
0.0341 |
0.0491 |
-0.0141 |
0.0197 |
0.0084 |
0.0305 |
-0.000323 |
0.0046 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.2236 |
-0.2196 |
0.0042 |
0.6933 |
0.7168 |
0.7285 |
0.7151 |
0.7203 |
0.7261 |
0.7204 |
0.6844 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0 |
0.0132 |
0.0196 |
0.0324 |
0.0085 |
0.021 |
0.0401 |
0.0318 |
0.0175 |
0.0125 |
0.0054 |
0.0309 |
-0.0092 |
-0.0474 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0065 |
0.0065 |
0.000564 |
0.007 |
0.009 |
0.0093 |
0.0132 |
0.0108 |
0.0081 |
0.0097 |
0.0521 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.0099 |
0.01 |
0.0091 |
0.009 |
0.0097 |
0.0068 |
0.016 |
0.0143 |
0.0316 |
0.021 |
0.0095 |
0.0166 |
0.0066 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000286 |
0.002 |
0.1166 |
0.0898 |
0.0761 |
0.0734 |
0.0336 |
0.000394 |
0.0676 |
0.0093 |
0.0045 |
0.0011 |
0.0332 |
0.0206 |
0.0195 |
0.0365 |
0.0185 |
0.0105 |
0.0041 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.006 |
0.0035 |
0.003 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0258 |
0.025 |
0.0244 |
0.0364 |
0.0275 |
0.0014 |
0.0014 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.082 |
0.0942 |
0.0887 |
0.0789 |
0.1148 |
0.104 |
0.1143 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0322 |
0.0347 |
0.0361 |
0.0335 |
0.0437 |
0.0415 |
0.0415 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1454 |
0.1453 |
0.1358 |
0.1569 |
0.1717 |
0.1538 |
0.1519 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0104 |
0.6516 |
0.7092 |
0.7578 |
0.8711 |
0.9057 |
0.934 |
0.9473 |
0.4265 |
0.3634 |
0.4026 |
0.1454 |
0.1453 |
0.1358 |
0.1569 |
0.1717 |
0.1671 |
0.0248 |
|
|
Активы, млрд
|
0.1293 |
0.1467 |
0.7051 |
0.769 |
0.8289 |
0.9329 |
0.9946 |
1.1753 |
1.1667 |
0.6405 |
0.5409 |
0.5111 |
0.5252 |
0.5784 |
0.5502 |
0.7669 |
0.7942 |
0.801 |
0.7685 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0398 |
0.01 |
0.0017 |
0.0016 |
0.0023 |
0.0023 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0496 |
0.0298 |
0.0447 |
|
|
0.004 |
0.004 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1608 |
0.1363 |
0.0535 |
0.0598 |
0.071 |
0.0617 |
0.0889 |
0.2413 |
0.2194 |
0.214 |
0.1775 |
0.1085 |
0.108 |
0.1438 |
0.1389 |
0.1035 |
0.0791 |
0.0807 |
0.084 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1281 |
0.0944 |
-0.1166 |
-0.0898 |
-0.0761 |
-0.0734 |
-0.0336 |
0.1496 |
0.2324 |
0.2902 |
0.2624 |
0.0623 |
0.0164 |
0.053 |
0.0374 |
-0.0346 |
-0.0163 |
-0.0024 |
-0.0019 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1284 |
0.0964 |
|
|
|
|
|
0.15 |
0.3 |
0.2995 |
0.2669 |
0.0594 |
0.0496 |
0.0736 |
0.0569 |
0.0019 |
0.0022 |
0.008 |
0.0022 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.0197 |
0.036 |
0.0534 |
0.0258 |
0.0366 |
0.0601 |
0.0819 |
0.0492 |
0.0185 |
0.0105 |
0.0172 |
0.0028 |
0.0041 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.006 |
0.005 |
0.006 |
0.005 |
0.0035 |
0.0035 |
0.003 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0343 |
0.0404 |
0.0275 |
0.0401 |
0.0255 |
0.0024 |
0.0014 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0826 |
0.0969 |
0.1148 |
0.1072 |
0.104 |
0.1084 |
0.1143 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.009 |
0.0095 |
0.0105 |
0.009 |
0.0102 |
0.0114 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2092 |
0.198 |
0.1717 |
0.1671 |
0.1538 |
0.1466 |
0.1519 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4345 |
0.4392 |
0.6634 |
0.1977 |
0.2092 |
0.198 |
0.1717 |
0.1671 |
0.4255 |
0.4029 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5571 |
0.5418 |
0.7669 |
0.7958 |
0.811 |
0.8079 |
0.7942 |
0.801 |
0.7963 |
0.7928 |
0.7685 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0016 |
0.005 |
-0.0009 |
-0.001 |
0.0023 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0012 |
0.0016 |
0.0037 |
0.004 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1226 |
0.1026 |
0.1035 |
0.1025 |
0.0942 |
0.0794 |
0.0791 |
0.0807 |
0.0702 |
0.0724 |
0.084 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.022 |
-0.0245 |
-0.0346 |
-0.0582 |
-0.0801 |
-0.0471 |
-0.0163 |
-0.0024 |
-0.0141 |
0.0000 |
-0.0019 |
|
|
Долг, млрд
|
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.0672 |
0.0789 |
0.0657 |
0.0751 |
0.0734 |
0.002 |
0.0019 |
0.0021 |
0.0022 |
0.008 |
0.0382 |
0.0028 |
0.0022 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
15.07 |
7.8 |
5.98 |
13.43 |
9.84 |
2.42 |
1.04 |
-76.4 |
-16.87 |
-5.98 |
2.87 |
3.2 |
-6.42 |
46.5 |
10.48 |
6.31 |
|
-5.1 |
27.29 |
|
|
ROA, %
|
13.92 |
7.2 |
5.46 |
12.42 |
9.07 |
2.05 |
0.83 |
-58.08 |
-11.28 |
-4.36 |
2.27 |
2.47 |
-4.81 |
37.94 |
9.25 |
5.68 |
|
-4.57 |
9.62 |
|
|
ROIC, %
|
15.43 |
7.88 |
6.05 |
13.37 |
9.77 |
2.14 |
1.4 |
-62.3 |
-10.88 |
-3.43 |
3.13 |
3.21 |
-5.25 |
44.63 |
|
|
|
48.31 |
17.63 |
|
|
ROS, %
|
52.6 |
30.57 |
20.89 |
39.57 |
30.34 |
11.33 |
2.63 |
-130.51 |
-32.23 |
-16.3 |
5.71 |
7.46 |
-12.77 |
210.53 |
97.92 |
21.39 |
-12.79 |
-12.79 |
15.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.42 |
3.33 |
-3.53 |
4.65 |
12.81 |
8.86 |
|
0.3162 |
16.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
53.92 |
|
20.89 |
47.65 |
40.89 |
11.78 |
4.15 |
-128.3 |
-28.11 |
10.13 |
7.02 |
23.2 |
9.69 |
24.32 |
41.21 |
32.88 |
|
15.7 |
35.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
32.09 |
18.34 |
12.6 |
39.4 |
30 |
12.1 |
4.3 |
-16 |
-24.6 |
-7.8 |
5.66 |
6.19 |
-13.79 |
92.42 |
21.39 |
14.15 |
|
-12.78 |
18.28 |
|
|
Operation Margin, %
|
52.82 |
30.85 |
21.16 |
39.42 |
30 |
12.14 |
4.29 |
-16.02 |
-24.64 |
-7.81 |
7.44 |
7.43 |
-8.83 |
14.86 |
|
28.26 |
0.8241 |
0.8241 |
26.88 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
24.7 |
19.38 |
6.62 |
2.38 |
-182.73 |
-31.59 |
-14.54 |
5.66 |
6.19 |
-13.79 |
92.42 |
|
|
|
91.93 |
18.98 |
|
|
Доходность FCF, %
|
1.9514 |
-1.2266 |
1.4764 |
1.2174 |
-3.24 |
-10.9 |
5.19 |
-2.1 |
-15.32 |
1.4864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
4.69 |
0.9548 |
49.05 |
6.01 |
4 |
1.9731 |
0.5633 |
0.6286 |
0.5968 |
-0.9974 |
-5.2 |
27.29 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
3.47 |
0.7322 |
34.21 |
4.02 |
2.95 |
1.6193 |
0.4971 |
0.5649 |
0.539 |
-0.9057 |
-4.78 |
9.62 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
6.75 |
4.83 |
2.39 |
1.6733 |
0.7144 |
0.8375 |
-1.1322 |
-0.5143 |
16.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.65 |
20.34 |
18.02 |
23.96 |
22.36 |
35.29 |
47.52 |
44.62 |
35.44 |
32.93 |
18.25 |
20.25 |
-16.83 |
-83.73 |
35.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
28.72 |
6.8 |
376.52 |
30.1 |
25.84 |
17.54 |
5.97 |
5.18 |
5.31 |
-13.21 |
-65.81 |
18.28 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0.00011 |
0.003 |
0.0043 |
0.0015 |
0.000764 |
0.000926 |
|
0.000331 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0069 |
0.0027 |
0.003 |
0.0043 |
0.0015 |
0.000101 |
0.000911 |
|
0.000802 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0348 |
0.0874 |
0.0672 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
440 |
440 |
473 |
485 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000918 |
8.2E-5 |
4.2E-5 |
3.3E-5 |
1.5E-5 |
0.000815 |
1.1E-5 |
8.5E-5 |
7.6E-5 |
8.8E-5 |
4.9E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000289 |
2.2E-5 |
4.2E-5 |
2.7E-5 |
3.6E-5 |
2.8E-5 |
1.6E-5 |
0.000919 |
0.000132 |
0.000132 |
0.000274 |
|