1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.69%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (222.14 $) выше справедливой оценки (94.71 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 53.34% увеличился за 5 лет c 48.81%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:48 Why IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-iqvia-holdings-...
источник:
7 Апреля 16:23 Why IQVIA Holdings (IQV) is a Top Value Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-iqvia-holdings-...
источник:
31 Марта 15:48 Insiders At IQVIA Holdings Sold US$10m In Stock, Alluding To Potential Weakness
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-iqvia-hold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IQVIA Holdings Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -100% | -1.5% |
90 дней | 2.3% | -99.4% | 5.6% |
1 год | 19.7% | -99.3% | 34.7% |
IQV vs Сектор: IQVIA Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 118.97% за последний год.
IQV vs Рынок: IQVIA Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -15.02% за последний год.
Стабильная цена: IQV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IQV с недельной волатильностью в 0.3786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (222.14 $) выше справедливой (94.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (222.14 $) выше справедливой на 57.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.47) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.47) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.99) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.99) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.33) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.33) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 122.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (28.72%) ниже средней доходности за 5 лет (122.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.72%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.87%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.87%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.22%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.22%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.