NYSE: IRRX - Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.

Доходность за полгода: -1.6173%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-0.364%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).

Минусы

  • Цена (10.95 $) выше справедливой оценки (3.04 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.72%).
  • Текущий уровень задолженности 7.55% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Похожие компании

Altimar Acquisition Corp. III

Argo Group International Holdings, Ltd.

Tekla World Healthcare Fund

Standard Lithium Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. Индекс
7 дней -0.9% -98% 1.4%
90 дней 0% -98.1% 5.9%
1 год -0.4% -97.8% 27.7%

Положительная оценка IRRX vs Сектор: Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. превзошел сектор "" на 97.46% за последний год.

Отрицательная оценка IRRX vs Рынок: Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. значительно отстал от рынка на -28.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IRRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRRX с недельной волатильностью в -0.007% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 54.4
P/S: 0
Больше данных по IRRX

3.2. Выручка

EPS 0.2007
ROE 2.54%
ROA 2.28%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по IRRX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой (3.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой на 72.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.4) выше чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.4) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.3) выше чем у сектора в целом (-8.07).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.3) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.54%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 157.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.

Перейти на форум акций "Integrated Rail and Resources Acquisition Corp." ⇨