Анализ компании IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.87%) больше среднего по сектору (1.52%).
- Доходность акции за последний год (70.13%) выше чем средняя по сектору (1.61%).
- Текущий уровень задолженности 16.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 89.99%.
Минусы
- Цена (13.19 $) выше справедливой оценки (11.82 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.12%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 января 00:54 Дональд Трамп вызвал опасения
2.3. Рыночная эффективность
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5.9% | -6.7% | -3.1% |
| 90 дней | -21.8% | -13.7% | -4.6% |
| 1 год | 70.1% | 1.6% | 12.4% |
IRS vs Сектор: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima превзошел сектор "Industrials" на 68.52% за последний год.
IRS vs Рынок: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima превзошел рынок на 57.77% за последний год.
Стабильная цена: IRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRS с недельной волатильностью в 1.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.19 $) выше справедливой (11.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.19 $) выше справедливой на 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0998) ниже чем у сектора в целом (143.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0998) ниже чем у рынка в целом (73.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (5.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.57) выше чем у сектора в целом (3.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.57) выше чем у рынка в целом (15.92).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-194.13) ниже чем у сектора в целом (14.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-194.13) ниже чем у рынка в целом (22.62).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -123.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-123.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.04%) ниже чем у сектора в целом (21.12%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.04%) ниже чем у рынка в целом (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.97%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.97%) ниже чем у рынка в целом (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.69%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.69%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.87% выше средней по сектору '1.52%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (253.01%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
