1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.59%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (9.47 $) выше справедливой оценки (0.1654 $)
- Доходность акции за последний год (75.37%) ниже чем средняя по сектору (19959865.25%).
- Текущий уровень задолженности 15.6% увеличился за 5 лет c 7.62%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:26 Supreme Court case tests how life insurance affects estate-tax valuations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/supreme-court-case-...
источник:
24 Февраля 18:20 IRSA Inversiones y Representaciones S.A announces its results for the second quarter of Fiscal Year 2024 ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/irsa-inversiones-y-...
источник:
17 Февраля 17:27 Employer tax credit crackdown could hit industry — if it passes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/employer-tax-credit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1% | -94.6% | -0.6% |
90 дней | 7.9% | -93.4% | 9.1% |
1 год | 75.4% | 19959865.3% | 31.7% |
IRS vs Сектор: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima значительно отстал от сектора "Industrials" на -19959789.88% за последний год.
IRS vs Рынок: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima превзошел рынок на 43.72% за последний год.
Стабильная цена: IRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRS с недельной волатильностью в 1.4494% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.47 $) выше справедливой (0.1654 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.47 $) выше справедливой на 98.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1175) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1175) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0183) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0183) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0793) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0793) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.81%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.99%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.59% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.59%) находятся на комфортном уровне.