Анализ компании IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.42 $) меньше справедливой цены (12.84 $)
- Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (1.55%).
- Доходность акции за последний год (83.84%) выше чем средняя по сектору (-11.77%).
- Текущий уровень задолженности 16.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 91.5%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.56%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.1% | -15.8% | 0.4% |
| 90 дней | 38% | -23.2% | 4% |
| 1 год | 83.8% | -11.8% | 25.2% |
IRS vs Сектор: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima превзошел сектор "Industrials" на 95.61% за последний год.
IRS vs Рынок: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima превзошел рынок на 58.67% за последний год.
Стабильная цена: IRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRS с недельной волатильностью в 1.61% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.42 $) ниже справедливой (12.84 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.42 $) немного ниже справедливой на 12.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0998) ниже чем у сектора в целом (34.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0998) ниже чем у рынка в целом (47.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (5.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (22.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.57) выше чем у сектора в целом (3.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.57) выше чем у рынка в целом (15.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-194.13) ниже чем у сектора в целом (14.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-194.13) ниже чем у рынка в целом (17.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-148.35%) ниже средней доходности за 5 лет (1.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-148.35%) ниже доходности по сектору (14.91%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.04%) ниже чем у сектора в целом (20.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.04%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.97%) ниже чем у сектора в целом (6.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.97%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.69%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.69%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '1.55%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (253.01%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
