Анализ компании IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.29 $) меньше справедливой цены (73.79 $)
- Дивиденды (6.57%) больше среднего по сектору (1.4%).
- Доходность акции за последний год (18.56%) выше чем средняя по сектору (6.45%).
- Текущий уровень задолженности 15.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.75%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=12.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.58%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3% | -3.3% | -1.5% |
| 90 дней | 0.4% | 3.4% | 2% |
| 1 год | 18.6% | 6.5% | 12.9% |
IRS vs Сектор: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima превзошел сектор "Industrials" на 12.11% за последний год.
IRS vs Рынок: IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima превзошел рынок на 5.68% за последний год.
Стабильная цена: IRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRS с недельной волатильностью в 0.36% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.29 $) ниже справедливой (73.79 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.29 $) ниже справедливой на 353%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0068) ниже чем у сектора в целом (44.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0068) ниже чем у рынка в целом (73.07).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000844) ниже чем у сектора в целом (4.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000844) ниже чем у рынка в целом (20.47).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0028) ниже чем у сектора в целом (80.4).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0028) ниже чем у рынка в целом (30.61).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.06) ниже чем у сектора в целом (15.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.06) ниже чем у рынка в целом (36.13).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -156.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-156.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-83.6%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у сектора в целом (23.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у рынка в целом (51.53%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.81%) ниже чем у сектора в целом (7.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.81%) ниже чем у рынка в целом (11.18%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.69%) выше чем у сектора в целом (12.8%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.69%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.57% выше средней по сектору '1.4%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
