NYSE: IRS - IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Доходность за полгода: +54.74%
Сектор: Industrials

Отчетность IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.6948	0.7476	0.3961	0.576	1.08	0.768	1.24
Выручка, млрд $	1.442	1.567	2.19	2.85	3.4	32.68	74.17	33.09	59.41	95.79	12.98	36.62	36.62	0.1022
Чистая прибыль, млрд $	0.282	0.28	0.239	-0.786	-0.041	-0.693	3.03	15	-25.62	14.25	-29.93	36.81	36.81	0.0689
EV, млрд $								-40	-58.11	-34.43	1.14	1.33	1.04	0.1251
EBIT, млрд $								22.55	-3.69	22.07	1.911	12.59	1 478.64	0.0584
EBITDA, млрд $						3.93	16.31	20.1	3.82	49.13	0.153	17.05	17.05	0.0606
FCF, млрд $	0.484	0.745	0.849	0.987	0.781	2.95	5.93	11.83	11.72	22.17	1.097	12.28	1 098.74	0.0407
Операционный денежный поток, млрд $								14.34	18.92	31.11	1.456	12.68	1 127.58	0.0418
Баланс стоимость, млрд $								30.9	-42.55	12.6	-28.5	34.65	3 453.77	0.4176
Операционная прибыль, млрд $	0.585	0.734	0.785	1.054	1.314	2.26	5.2	4.86	0.408	9.93	1.911	12.59	1 478.64	-0.0248
Операционные расходы, млрд $								8.6	17	23.66	4.5	7.16	1 094.08	0.0274
CAPEX, млрд $	0.088	0.134	0.014	0.035	0.052	1.19	3.13	2.51	7.2	8.95	0.359	0.4	28.83	0.0011

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	21.98	25.33	1.64	3.16	3.59	4.66	6.12	6.81	12.62	11.8	17.21	16.27	35.41	35.41	0.0646
Чистая прибыль, млрд $	-7.18	-8.67	14.74	-10.45	-13.88	-1.01	26.64	-18.12	22.08	1.3	13.92	12.98	26.58	29.48	0.0277
EV, млрд $							93.44	102.6	100.14	116.22	27 941.07	14 239.46	105.09	0.1235	0.3737
EBIT, млрд $							36.22	8.09	4.28	6.36	1 459.91	10.54	0.0121	24.26	0.0309
EBITDA, млрд $							36.41	8.32	4.63	6.58	1 544.22	2 617.25		24.98	0.0323
FCF, млрд $	5.11	0.276	-0.307	1.19	-4.47	-1.06	4.76	-0.117	5.36	1.91	4.07	5.87	15.71	15.71	0.009
Операционный денежный поток, млрд $							3.04	2.39	5.6	4.33	1 115.26	9.66	35.3	16.19	0.0097
Баланс стоимость, млрд $							25.8	12.56	34.65	43.44	3 453.77	62 229.14	362.05	364.95	0.9311
Операционная прибыль, млрд $	6.57	1.43	-0.262	1.22	-4.34	-0.958	4.79	-0.111	4.28	2.01	4.21	6.02	-11.53	-7.08	0.0309
Операционные расходы, млрд $							1.655	1.115	3	1.92	1 088.04	2 238.76	26.23	13.88	0.0128
CAPEX, млрд $			0.122			0.149	0.032	0.023	0.24	0.217	28.46	0.181	0.936	0.481	0.000786

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	67.29	104.36	113.17	7.26	3.39	3.39	0.01
Short Term Investments	29.97	43.88	22.81	3.17	18.44	34.41	0.0394
Total Receivables	15.35	22.93	37.45	8.64	10.89	26.6	0.0304
Товарно материальные запасы	3.86	1.513	7	0.186	0.318	0.475	0.000543
Амортизация, млрд		7.5	16.27	-5.69	0.931	1.9	0.0022
Total Current Assets	96.02	141.28	205.72	13.92	42.42	70.23	0.0803
Чистые активы, млрд	37.42	32.08	57.13	61.83	158.85	41 415.95	0.015
Активы, млрд	335.77	474.63	627.2	222.78	372.79	86 469.31	0.8142
Short Term Debt	25.59	45.5	83.21	15.46	61.76	40.99	0.0469
Long Term Debt	281.66	381.64	311.19	51.99	14.2	69.97	0.0801
Задолженность, млрд	261.23	388.82	504.54	140.06	203.07	42 266.27	0.3711
Чистый долг, млрд	169.32	252.05	304.05	61.11	63.19	14 335.79	0.117
Долг, млрд	25.59	45.5	78.34	65.49	71.62	71.62	0.127

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	70.37	63.28	4.41	1.61	4.05	2.15	7.26	5.69	12.78	3.39	5.68	14.99	8.74	8.74	0.0189
Short Term Investments							3.7	6.4	18.44	19.67	4 107.91	5 265.84	34.41	34.41	0.1208
Total Receivables							10.32	11.9	10.89	11.66	3 038.42	4 731.65	25.88	26.6	0.0922
Товарно материальные запасы							0.229	0.408	0.318	0.291	50.55	51.41	0.475	0.475	0.0011
Амортизация, млрд										0.217	0.477	0.489		0.717	0.0014
Total Current Assets							21.52	24.4	42.42	35.02	8 201.5	13 333.26	70.23	70.23	0.2183
Чистые активы, млрд							116.76	117.89	158.85	194.03	41 415.95	2 216.6	13.08	0.0213
Активы, млрд							288.32	291.56	372.79	430.84	86 469.31	121 537.58	711.61	711.61	1.9499
Short Term Debt							11.79	12.17	61.76	33.29	7 488.68	290.71	1.72	40.99	0.1356
Long Term Debt							53.69	51.88	14.2	38.33	7 850.48	11 991.1	69.97	0.1091	0.2396
Задолженность, млрд							163.61	165.28	203.07	223.46	42 266.27	59 308.44	349.56	324.34	0.9607
Чистый долг, млрд							58.22	58.36	63.19	68.24	14 335.79	14 234.87	99.21	102.22	0.3659
Долг, млрд							65.49	64.05	75.96	71.63	15 339.17	85.54		110.96	0.3849

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						5.02	3.46	4.05	-13.43	32.38	162.59	-19.25	359.04	-628.65	243.05	-508.6	2.17	2.36		0.0862
Цена акции ао	12.04	16.88	14.34	4.11	9.4	15.97	10.24	6.88	11.95	15.17	12.14	18.2	29.22	12.89	6.83	4.45	6.33	4.78	8.78	9.47
Число акций ао, млн													58	58	58	58	89	67.9		0.9147
FCF/акцию													201.75	203.81	382.83	18.66	137.79	69.69		44.48

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-8.77	-13.8	11.36	-13.66	-19.43	-0.91	32.62	-21.49	272.96	1.45	17.13	15.47	40.01	0.5235	0.037
FCF/акцию							37.18	29.25	66.21	47.18	68.93	11.76	23.65	231.98	10.15

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.55	11.63	9.4	-33.09	-2.12	-46.25	22.46	47.41	-73.72	31.95	-50.32	25.65	25.65		23	27.83
ROA, %	4.72	4.34	3.2	-8.67	-0.42	-0.82	1.55	5.29	-6.32	2.59	-7.04	3.07	3.07		11.11	7.64
ROIC, %	9.74	5.66	7.6	-6.49	4.85	0.59	4.97	9.94	-4.21	6.87	-8.81				1.99	15.01
ROS, %												100.52	67.47	67.44	67.44	16.14
ROCE, %								7.8	-0.9204	4.56	0.9524	4.4	1.9325		7.97	11.10
Рентаб EBITDA, %								60.75	6.42	51.29	15.94	44.74	44.74		59.29	18.82
Чистая рентаб, %	40.6	46.9	35.9	37	38.6	6.9	7	14.7	0.7	10.4	14.7	100.53	100.53		67.47	15.50
Operation Margin, %													-24.29	-24.32	-24.32	15.58
Чистая процентная маржа, %	19.56	17.87	10.92	-27.64	-1.21	-2.12	4.09	45.34	-43.12	14.87	-230.61				1.97	14.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	36.74	-21.42	21.45	0.8872	45.7	14.22	10.78	10.05	6.1	27.83
ROA, %	10.14	-6.25	6.65	0.2892	5.58	2.49	4.11	4.14	1.9826	7.64
ROCE, %	16.7	3.4	1.6498	2.13	7.54	2.59	1.9727	4.32	3.17	11.10
Рентаб EBITDA, %	585.23	125.44	36.7	56.38	50.78	76.96		70.54	50.05	18.82
Чистая рентаб, %	428.13	-273.14	174.92	9.96	79.78	76.19	75.07	83.24	42.8	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	1.1	1.9	2.5	2.6	0.3	0.4	0.8	0.4	0.2	1.8	3.51	2.25		0.0793	3.33
P/BV	1	0.7	1.6	3.7	4.2	36.6	1.3	0.6	0.6	0.3	0.4	0.55	0.35		0.0183	5.99
P/E	11.1	4.7	19.8				17.6	2		1.4	2.17	3.16	2.02		0.1175	19.78
P/FCF													0.0349	30.17	30.17	38.35
E/P													48.58	0.0561	0.0561	0.06
EV/EBITDA								-1.99	72.1	-0.7	-0.03	0.02	0.02		2.06	5.10
EV/S													1.1515	1.2238	1.2238
Debt/EBITDA								1.27	81.92	1.59	-7.41	5.62	2.1	2.09	2.1	0.88
Netdebt/Ebitda													1.9309	1.9297	1.9297	0.25
Debt/Ratio													0.1559	0.1559	0.1559	0.33
Debt/Equity													8.48	8.49	8.49	6.04
Debt/Net Income													1.842	1.842	1.842	3.43
Бета											1.51	1.37	2.84	1.3706	1.3706	0.82
Индекс Альтмана											-0.074	0.2312	0.3405	17.44	17.44	4.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9798	2.62	1.1556	1.2304	1.5679	0.000147	0.0158	0.0071	0.0251	3.33
P/BV	0.2824	0.3503	0.2177	0.2314	0.3078	7.4E-5	0.0163	0.0012	0.0079	5.99
P/E	-2.6		1.1939	1.4008	4.08	0.000184	0.0256	0.0088	0.0359	19.78
EV/EBITDA	4.13	1.9496	2.05	2.1	18.04	3.41		2.3	4.99	5.10
Debt/EBITDA	1.7984	7.7	16.4	10.89	9.93	7.76		4.44	11.9	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														1.392		0.0388	9.15	0.39	761.45		761.45
Дивиденд	0.7786	0.7806	1.1493	0.2915	1.1476		0.1406	0.524	3.77	5.32	2.81	4.4	0.78	1.36	23.74				0.19	2.01	2.01
Див доход, ао, %		3.15	6.77	6.36	1.1336	0.3454	1.7959	3.49	12.35	13.88	5.99	0.63	0.7814	4.66	10.34				2.87	3.91	10.59	2.47
Дивиденды / прибыль, %										113.1	62.2				16.3		571.8	0	1.1287	31.32	53.59	38.74

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.032	0.032	4.31	761.42	0.937	32.28	27.04	0.1039
Дивиденды / прибыль, %	0.1201		370.74	31.38	0.0362	121.45	91.74	375.73	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	29.81	21.46	25.03	0.457	9.17	462.85		0.0066
Расходы на обслуживание долга	7.67	15.34	20.35	6.51	8.29	537.35		0.0139
Всего задолженность	46.76	73.96	143.38	22.14				22.14
Персонал, чел				1281	1281	1401	1289

Investing Port

NYSE: IRS - IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Отчетность IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное