1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.53%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (5.79 $) выше справедливой оценки (5.17 $)
Дивиденды (1.2768%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 32.19% увеличился за 5 лет c 14.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:40 10 Best Affordable Stocks Under $10
![10 Best Affordable Stocks Under $10](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wD5ceokZYaMaWtit9upMCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/379f4de224200a061ddd54d45f5ab140.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-affordable-...
источник:
29 Июнь 10:11 Top Stock Reports for Chevron, Amgen & Philip Morris
![Top Stock Reports for Chevron, Amgen & Philip Morris](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q0vX6gDj1GseSDDhfXdiGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3a6d408bf9a50a319aa9cb10cd71ccd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-stock-reports-c...
источник:
29 Июнь 09:38 Itau Unibanco (ITUB) Rides on Strategic Buyouts Amid High Costs
![Itau Unibanco (ITUB) Rides on Strategic Buyouts Amid High Costs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K54RcoT68ZTyvXRm6iAkRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d6db472302789f9a12a5cceaac1bb375.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/itau-unibanco-itub-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Itaú Unibanco Holding S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -44% | 3.4% |
90 дней | -12.5% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -2.5% | -44.2% | 15% |
ITUB vs Сектор: Itaú Unibanco Holding S.A. превзошел сектор "Financials" на 41.68% за последний год.
ITUB vs Рынок: Itaú Unibanco Holding S.A. значительно отстал от рынка на -17.54% за последний год.
Стабильная цена: ITUB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITUB с недельной волатильностью в -0.0486% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.79 $) выше справедливой (5.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6681) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6681) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9631) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9631) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-356.34) ниже чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-356.34) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.8895%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.8895%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.49%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.49%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3583%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3583%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2768% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2768% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2768% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.