NYSE: IVPAF - Ivanhoe Mines Ltd.

Доходность за полгода: +40.07%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.41%) выше чем средняя по сектору (20.01%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.64 $) выше справедливой оценки (4.56 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.52% увеличился за 5 лет c 1.6602%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ivanhoe Mines Ltd. Materials Индекс
7 дней 0.3% 1.7% 0.8%
90 дней 19% 3.8% 6.8%
1 год 38.4% 20% 35.6%

Положительная оценка IVPAF vs Сектор: Ivanhoe Mines Ltd. превзошел сектор "Materials" на 18.4% за последний год.

Положительная оценка IVPAF vs Рынок: Ivanhoe Mines Ltd. превзошел рынок на 2.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IVPAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IVPAF с недельной волатильностью в 0.7386% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.2514
ROE 9.62%
ROA 7.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.64 $) выше справедливой (4.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.64 $) выше справедливой на 60.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.91) выше чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.91) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.26) выше чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.26) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 312.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.31%) ниже средней доходности за 5 лет (312.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.31%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.62%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.62%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.11%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.6602% до 11.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 180.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано