1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.83%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
Минусы
- Цена (12.59 $) выше справедливой оценки (2.36 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Текущий уровень задолженности 11.52% увеличился за 5 лет c 1.6602%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:05 TSX Growth Companies With High Insider Ownership Highlighted In 3 Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tsx-growth-companie...
источник:
29 Июнь 14:39 TSX Growth Companies With High Insider Ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tsx-growth-companie...
источник:
29 Июнь 13:34 Trafigura Clinches Share of Major Zinc Deal Snubbed by Glencore
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trafigura-clinches-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ivanhoe Mines Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -1% | 2.1% |
90 дней | 8.4% | 2.7% | -5.2% |
1 год | 31.8% | 20.6% | 15.2% |
IVPAF vs Сектор: Ivanhoe Mines Ltd. превзошел сектор "Materials" на 11.25% за последний год.
IVPAF vs Рынок: Ivanhoe Mines Ltd. превзошел рынок на 16.62% за последний год.
Стабильная цена: IVPAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVPAF с недельной волатильностью в 0.6122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.59 $) выше справедливой (2.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.59 $) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.64) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.64) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.26) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.26) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 312.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (312.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.62%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.62%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.11%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.