1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.41%) выше чем средняя по сектору (20.01%).
Минусы
- Цена (11.64 $) выше справедливой оценки (4.56 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 11.52% увеличился за 5 лет c 1.6602%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 07:51 Николас Мадуро выдвинут кандидатом в президенты Венесуэлы
2 Марта 09:32 Ivanhoe Mines Issues 2023 Fourth Quarter and Annual Financial Results, Overview of Construction and Exploration Activities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ivanhoe-mines-issue...
источник:
24 Февраля 07:57 Ivanhoe Mines Ltd. (TSE:IVN) is largely controlled by institutional shareholders who own 33% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ivanhoe-mines-ltd-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ivanhoe Mines Ltd. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | 1.7% | 0.8% |
90 дней | 19% | 3.8% | 6.8% |
1 год | 38.4% | 20% | 35.6% |
IVPAF vs Сектор: Ivanhoe Mines Ltd. превзошел сектор "Materials" на 18.4% за последний год.
IVPAF vs Рынок: Ivanhoe Mines Ltd. превзошел рынок на 2.76% за последний год.
Стабильная цена: IVPAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVPAF с недельной волатильностью в 0.7386% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.64 $) выше справедливой (4.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.64 $) выше справедливой на 60.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.91) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.91) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.26) выше чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.26) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 312.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.31%) ниже средней доходности за 5 лет (312.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.31%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.62%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.62%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.11%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.11%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.