1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.02%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (103.84 $) выше справедливой оценки (3.93 $)
- Дивиденды (3.26%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 37.46% увеличился за 5 лет c 36.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 12:05 11 Best Japanese Stocks To Buy In 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-japanese-st...
источник:
10 Февраля 10:30 ORIX Corporation (NYSE:IX) Q3 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-corporation-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ORIX Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 8.5% | -98.3% | 6.7% |
1 год | 24% | -98.2% | 35.9% |
IX vs Сектор: ORIX Corporation превзошел сектор "Financials" на 122.27% за последний год.
IX vs Рынок: ORIX Corporation значительно отстал от рынка на -11.89% за последний год.
Стабильная цена: IX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IX с недельной волатильностью в 0.4619% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.84 $) выше справедливой (3.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.84 $) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.77) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.77) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.73) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.17) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.17) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.2%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.849%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.849%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.26% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.92%) находятся на комфортном уровне.