1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.26%) больше среднего по сектору (2.92%).
- Доходность акции за последний год (38.04%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
Минусы
- Цена (123.24 $) выше справедливой оценки (97.85 $)
- Текущий уровень задолженности 37.46% увеличился за 5 лет c 36.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 12:19 ORIX Corporation (NYSE:IX) Q3 2024 Earnings Call Transcript
![ORIX Corporation (NYSE:IX) Q3 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qB9udmRm_Zo.LUrlEYT78A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/e3a4841dc7626472b3456ac3fad4b65e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-corporation-ny...
источник:
17 Августа 12:18 11 Best Japanese Stocks To Buy In 2024
![11 Best Japanese Stocks To Buy In 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BX8GH..m8WyuvCHwbWGopA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c984fcdf7e92842996d919af6f0b28c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-japanese-st...
источник:
17 Августа 11:40 ORIX Corporation (NYSE:IX) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![ORIX Corporation (NYSE:IX) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SporsnU3pZbIfTjOySi6Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/661396349c20e4c2228cbcbd37d142d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orix-corporation-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ORIX Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.9% | -29.9% | 1.4% |
90 дней | 14.7% | -76.7% | 5.9% |
1 год | 38% | -72.6% | 27.7% |
IX vs Сектор: ORIX Corporation превзошел сектор "Financials" на 110.64% за последний год.
IX vs Рынок: ORIX Corporation превзошел рынок на 10.29% за последний год.
Стабильная цена: IX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IX с недельной волатильностью в 0.7315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (123.24 $) выше справедливой (97.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (123.24 $) выше справедливой на 20.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.77) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.77) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.73) выше чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.17) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.17) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.849%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.849%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.26% выше средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке