Financial Markets by TradingView

NYSE: JBT - John Bean Technologies Corporation

Доходность за полгода: -10.85%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.87%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.87%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=49.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (90.8 $) выше справедливой оценки (18.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3796%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

John Bean Technologies Corporation Industrials Индекс
7 дней -1% -100% -1.2%
90 дней -11.2% -100% 6.5%
1 год -14.9% -99.6% 36.1%

Положительная оценка JBT vs Сектор: John Bean Technologies Corporation превзошел сектор "Industrials" на 84.73% за последний год.

Отрицательная оценка JBT vs Рынок: John Bean Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -50.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JBT с недельной волатильностью в -0.286% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.59
P/S: 1.9568
Больше данных по JBT

3.2. Выручка

EPS 18.15
ROE 49.55%
ROA 22.01%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.83%
Больше данных по JBT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.8 $) выше справедливой (18.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (90.8 $) выше справедливой на 79.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.59) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9568) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9568) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.21) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.21) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (345.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (70.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (345.75%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.55%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.55%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.01%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.01%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.87% до 23.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 110.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3796% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3796% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3796% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.12.2022 DEVINE CAROLINE MAURY
Director		 Продажа 88.25 26 475 300
18.11.2022 DEVINE CAROLINE MAURY
Director		 Продажа 93.21 27 963 300
19.09.2022 DEVINE CAROLINE MAURY
Director		 Продажа 89.78 26 934 300

9. Форум по акциям John Bean Technologies Corporation

Перейти на форум акций "John Bean Technologies Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме