1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-23.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 23.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=49.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (88.78 $) выше справедливой оценки (79.32 $)
Дивиденды (0.4022%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Q1 Earnings Highs And Lows: John Bean (NYSE:JBT) Vs The Rest Of The General Industrial Machinery Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: John Bean (NYSE:JBT) Vs The Rest Of The General Industrial Machinery Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5R5dz6qQQlKd7z4fHBdjlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e35a0e87f3df91998a0781e664956a7f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
14 часов назад JBT Corporation Announces Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Schedule
![JBT Corporation Announces Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Schedule](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hY784NyyLaGvD4_Sxh1cSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e941bba7728ba2993fd3dbf87af23090.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jbt-corporation-ann...
источник:
15 часов назад Reasons to Retain Zebra (ZBRA) Stock in Your Portfolio Now
![Reasons to Retain Zebra (ZBRA) Stock in Your Portfolio Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sxILzLH7EKR8oXFVnf9hUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0cc239f466e6f574dd1552e7b8fa1661.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-retain-zebr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
John Bean Technologies Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2% | -100% | 3.6% |
90 дней | -4.2% | -100% | -13.2% |
1 год | -23.9% | -100% | 3.5% |
JBT vs Сектор: John Bean Technologies Corporation превзошел сектор "Industrials" на 76.09% за последний год.
JBT vs Рынок: John Bean Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -27.37% за последний год.
Стабильная цена: JBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBT с недельной волатильностью в -0.4598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (88.78 $) выше справедливой (79.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.78 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.59) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9568) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9568) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.21) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.21) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (70.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.55%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.55%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.01%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.01%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4022% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4022% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4022% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.2%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2022 | DEVINE CAROLINE MAURY Director |
Продажа | 88.25 | 26 475 | 300 |
18.11.2022 | DEVINE CAROLINE MAURY Director |
Продажа | 93.21 | 27 963 | 300 |
19.09.2022 | DEVINE CAROLINE MAURY Director |
Продажа | 89.78 | 26 934 | 300 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке