Financial Markets by TradingView

NYSE: JHG - Janus Henderson Group plc

Доходность за полгода: +38.43%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.16%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.19%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31.77 $) выше справедливой оценки (28.13 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.03% увеличился за 5 лет c 4.62%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Janus Henderson Group plc Financials Индекс
7 дней 3.6% -99.1% 0.2%
90 дней 8.7% -99.1% 6.7%
1 год 23.2% -99.1% 33.6%

Положительная оценка JHG vs Сектор: Janus Henderson Group plc превзошел сектор "Financials" на 122.27% за последний год.

Отрицательная оценка JHG vs Рынок: Janus Henderson Group plc значительно отстал от рынка на -10.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JHG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JHG с недельной волатильностью в 0.4459% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.32
P/S: 2.25
Больше данных по JHG

3.2. Выручка

EPS 2.44
ROE 8.81%
ROA 6.16%
ROIC 11.17%
Ebitda margin 25.64%
Больше данных по JHG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.77 $) выше справедливой (28.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31.77 $) выше справедливой на 11.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.32) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.32) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.995) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.995) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6822%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.6822%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.81%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.81%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.16%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.16%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.17%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.17%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.62% до 6.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 100.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.16% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2022 GARDEN EDWARD P
Director		 Покупка 33.85 5 505 300 162638
15.03.2022 PELTZ NELSON
Director		 Покупка 33.85 5 505 300 162638
14.03.2022 GARDEN EDWARD P
Director		 Покупка 33.75 16 875 000 500000
14.03.2022 PELTZ NELSON
Director		 Покупка 33.75 16 875 000 500000
11.03.2022 GARDEN EDWARD P
Director		 Покупка 32.41 24 307 500 750000

9. Форум по акциям Janus Henderson Group plc

Перейти на форум акций "Janus Henderson Group plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме