1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.86%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (20.51%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (32.88 $) выше справедливой оценки (22.89 $)
Текущий уровень задолженности 6.03% увеличился за 5 лет c 4.62%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 01:25 Should Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) Be on Your Investing Radar?
![Should Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) Be on Your Investing Radar?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/janus-henderson-sma...
источник:
16 Июнь 01:53 Janus ETF Tracking CLOs Hits $10 Billion in Zero-Sum Race
![Janus ETF Tracking CLOs Hits $10 Billion in Zero-Sum Race](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xVDKHdOJgZl9nsaSNRWMog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/5c9c71ed75e8f7845fcd601c99251c02.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/janus-etf-tracking-...
источник:
15 Июнь 23:59 Best Income Stocks to Buy for June 10th
![Best Income Stocks to Buy for June 10th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DRCoyW3L9XizKI9ERCk6ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/246f4e3568ef1a049c93a1fb07b3f749.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-income-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Janus Henderson Group plc | Financials | Индекс | |
7 дней | -2% | -44% | 3.4% |
90 дней | -0.3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 20.5% | -44.2% | 15% |
JHG vs Сектор: Janus Henderson Group plc превзошел сектор "Financials" на 64.71% за последний год.
JHG vs Рынок: Janus Henderson Group plc превзошел рынок на 5.5% за последний год.
Стабильная цена: JHG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JHG с недельной волатильностью в 0.3944% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.88 $) выше справедливой (22.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.88 $) выше справедливой на 30.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.38) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9996) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9996) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6822%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.6822%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.81%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.81%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.16%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.16%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.17%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.17%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.86% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.99%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
Покупка | 33.85 | 5 505 300 | 162638 |
15.03.2022 | PELTZ NELSON Director |
Покупка | 33.85 | 5 505 300 | 162638 |
14.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
Покупка | 33.75 | 16 875 000 | 500000 |
14.03.2022 | PELTZ NELSON Director |
Покупка | 33.75 | 16 875 000 | 500000 |
11.03.2022 | GARDEN EDWARD P Director |
Покупка | 32.41 | 24 307 500 | 750000 |