1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (61.46%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
- Текущий уровень задолженности 25.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
Минусы
- Цена (36.07 $) выше справедливой оценки (12.54 $)
- Дивиденды (3.38%) меньше среднего по сектору (4.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:07 Is James Hardie Industries plc's (ASX:JHX) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/james-hardie-indust...
источник:
30 Марта 21:10 Investors in James Hardie Industries (ASX:JHX) have seen splendid returns of 259% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-james-har...
источник:
16 Марта 21:16 Here's Why We Think James Hardie Industries (ASX:JHX) Is Well Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-jam...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
James Hardie Industries plc | Materials | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -98% | 0.1% |
90 дней | -1.8% | -97.9% | 6.6% |
1 год | 61.5% | -97.6% | 33.4% |
JHX vs Сектор: James Hardie Industries plc превзошел сектор "Materials" на 159.03% за последний год.
JHX vs Рынок: James Hardie Industries plc превзошел рынок на 28.04% за последний год.
Стабильная цена: JHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JHX с недельной волатильностью в 1.1819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.07 $) выше справедливой (12.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.07 $) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.44) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.44) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.86) выше чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.79) выше чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.79) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.1774%) ниже средней доходности за 5 лет (24.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1774%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.78%) выже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.78%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.81%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.31%) находятся на комфортном уровне.