1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.88%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
- Текущий уровень задолженности 25.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
- Цена (33.65 $) выше справедливой оценки (10.78 $)
- Дивиденды (3.38%) меньше среднего по сектору (6.21%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 19:58 Top 3 ASX Stocks Estimated Below Market Value In July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-asx-stocks-es...
источник:
14 Июль 17:11 Is James Hardie Industries plc's (ASX:JHX) Recent Performance Tethered To Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/james-hardie-indust...
источник:
7 Июль 11:03 Investors in James Hardie Industries (ASX:JHX) have seen splendid returns of 259% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-james-har...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
James Hardie Industries plc | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.9% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | -6.9% | -96.1% | -13.1% |
1 год | 21.9% | -95.6% | 3.7% |
JHX vs Сектор: James Hardie Industries plc превзошел сектор "Materials" на 117.44% за последний год.
JHX vs Рынок: James Hardie Industries plc превзошел рынок на 18.21% за последний год.
Стабильная цена: JHX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JHX с недельной волатильностью в 0.4207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.65 $) выше справедливой (10.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.65 $) выше справедливой на 68%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.44) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.44) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.86) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.79) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.79) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.78%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.78%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.74%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.81%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке