James Hardie Industries plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.45 | 24.71 | 39.43% | 43.05 | -19.97% |
| P/S |
|
4.46 | 2.85 | 56.5% |
|
|
| P/BV |
|
9.45 | 5.67 | 66.77% |
|
|
| P/FCF |
|
27.4 | 26.06 | 5.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.04 | 12.01 | 33.56% |
|
|
| Ev/S |
|
4.68 | 3.09 | 51.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.6 | 34.36 | 15.27% |
|
|
| E/P |
|
0.04 | 0.3975 | -89.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.16 | 28.59 | 2% | 24.36 | 19.7% |
| ROE |
|
27.45 | 0.3063 | 8860.02% |
|
|
| ROA |
|
10.39 | 7.05 | 47.32% |
|
|
| ROIC |
|
22.81 | 13.16 | 73.36% |
|
|
| ROS |
|
12.96 | 13.36 | -3.01% |
|
|
| ROCE |
|
51.8 | 38.38 | 34.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9944 | 2.09 | -52.47% | 1.5 | -33.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7282 | 1.66 | -56.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2324 | 0.2467 | -5.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6005 | 1.42 | -57.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.24 | 5.12 | -56.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.46 | -100% | 2.32 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.2708 | 269.23% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8408 | -15.04% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.6513 | -6.85 | -109.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.32 | 2.5 | -6.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.93 | 173.74 | -67.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.46 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
50.99 | -85.94 | -159.33% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
140.67 | -84.53 | -266.41% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
110.83 | -521.41 | -121.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
87.46 | -83.41 | -204.86% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
114.93 | 20.59 | 458.18% |
IP Score
6.76/10
