1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.541%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Минусы
- Цена (61.33 $) выше справедливой оценки (15.55 $)
- Дивиденды (0.8357%) меньше среднего по сектору (3.46%).
- Текущий уровень задолженности 41.54% увеличился за 5 лет c 28.25%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Latitude Margaritaville Watersound Named Among Top 50 Master-Planned Communities in U.S.
![Latitude Margaritaville Watersound Named Among Top 50 Master-Planned Communities in U.S.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rRGHz7UtpyR1ddIPQD_AHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/80991e5873edcd50b59899b1aea5a2b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/latitude-margaritav...
источник:
19 часов назад The St. Joe Company and Tallahassee Memorial HealthCare Announce Opening of the First Building at the FSU/TMH Medical Campus in Panama City Beach, Florida
![The St. Joe Company and Tallahassee Memorial HealthCare Announce Opening of the First Building at the FSU/TMH Medical Campus in Panama City Beach, Florida](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eU1w.oyZ2331dJD1dab0kQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6a5eb83eadadd57d835c866fe3eb9b62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/st-joe-company-tall...
источник:
17 Августа 10:04 St. Joe First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.24 (vs US$0.18 in 1Q 2023)
![St. Joe First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.24 (vs US$0.18 in 1Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/st-joe-first-quarte...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The St. Joe Company | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | 5% | -94.9% | 5.9% |
1 год | 0.5% | -94.7% | 27.7% |
JOE vs Сектор: The St. Joe Company превзошел сектор "Real Estate" на 95.21% за последний год.
JOE vs Рынок: The St. Joe Company значительно отстал от рынка на -27.21% за последний год.
Стабильная цена: JOE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JOE с недельной волатильностью в 0.0104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.33 $) выше справедливой (15.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.33 $) выше справедливой на 74.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.23) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.23) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.92) выше чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.83) выше чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.88) выше чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.88) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.26%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.25%) выже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8357% ниже средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8357% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8357% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.02%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 59.05 | 153 530 | 2600 |
26.04.2024 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 59.19 | 88 785 | 1500 |
01.08.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 62.88 | 6 508 080 | 103500 |
31.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 63.82 | 7 562 670 | 118500 |
28.07.2023 | BERKOWITZ BRUCE R Director |
Продажа | 64.95 | 12 015 800 | 185000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке