NYSE: JOE - The St. Joe Company

Доходность за полгода: +12.88%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (0.541%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Минусы

  • Цена (61.33 $) выше справедливой оценки (15.55 $)
  • Дивиденды (0.8357%) меньше среднего по сектору (3.46%).
  • Текущий уровень задолженности 41.54% увеличился за 5 лет c 28.25%.

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The St. Joe Company Real Estate Индекс
7 дней 7.1% -84.5% 1.4%
90 дней 5% -94.9% 5.9%
1 год 0.5% -94.7% 27.7%

Положительная оценка JOE vs Сектор: The St. Joe Company превзошел сектор "Real Estate" на 95.21% за последний год.

Отрицательная оценка JOE vs Рынок: The St. Joe Company значительно отстал от рынка на -27.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JOE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JOE с недельной волатильностью в 0.0104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.23
P/S: 8.83
Больше данных по JOE

3.2. Выручка

EPS 1.3324
ROE 11.65%
ROA 5.26%
ROIC 9.25%
Ebitda margin 42.86%
Больше данных по JOE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (61.33 $) выше справедливой (15.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (61.33 $) выше справедливой на 74.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.23) ниже чем у сектора в целом (59.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.23) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.92) выше чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.83) выше чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.88) выше чем у сектора в целом (20.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.88) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (9.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.26%) выже чем у сектора в целом (3.92%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.25%) выже чем у сектора в целом (6.96%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.25% до 41.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 814.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8357% ниже средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8357% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8357% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.04.2024 BERKOWITZ BRUCE R
Director		 Продажа 59.05 153 530 2600
26.04.2024 BERKOWITZ BRUCE R
Director		 Продажа 59.19 88 785 1500
01.08.2023 BERKOWITZ BRUCE R
Director		 Продажа 62.88 6 508 080 103500
31.07.2023 BERKOWITZ BRUCE R
Director		 Продажа 63.82 7 562 670 118500
28.07.2023 BERKOWITZ BRUCE R
Director		 Продажа 64.95 12 015 800 185000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The St. Joe Company

Перейти на форум акций "The St. Joe Company" ⇨