Financial Markets by TradingView

NYSE: KAR - KAR Auction Services, Inc.

Доходность за полгода: +16.59%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.28%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.03%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.01 $) выше справедливой оценки (15.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KAR Auction Services, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.7% -95.1% -0.7%
90 дней 21% -94.7% 8.3%
1 год 26.3% -94.1% 30.3%

Положительная оценка KAR vs Сектор: KAR Auction Services, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 120.42% за последний год.

Нейтральная оценка KAR vs Рынок: KAR Auction Services, Inc. незначительно отстал от рынка на -4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KAR с недельной волатильностью в 0.5054% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.01
P/S: 1.0041
Больше данных по KAR

3.2. Выручка

EPS -1.4125
ROE -7.57%
ROA -3.13%
ROIC 2.01%
Ebitda margin 21.38%
Больше данных по KAR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.01 $) выше справедливой (15.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.01 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.01) выше чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.01) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2447) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2447) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0041) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0041) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-443.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-53.35%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-443.21%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.57%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.13%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.01%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.03% до 9.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -277.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.12.2023 Kelly Peter J
Chief Executive Officer		 Покупка 14.44 14 074 975
04.03.2023 Anderson Scott A
Interim CFO & CAO		 Покупка 13.91 25 247 1815
04.03.2023 Davis Justin T.
President of BacklotCars		 Покупка 13.91 62 957 4526
02.03.2021 Anderson Scott A
Chief Accounting Officer		 Покупка 13.81 14 280 1034

9. Форум по акциям KAR Auction Services, Inc.

Перейти на форум акций "KAR Auction Services, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме