Financial Markets by TradingView

NYSE: KMT - Kennametal Inc.

Доходность за полгода: +4.26%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (23.99 $) меньше справедливой цены (25.45 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (3.31%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.25%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.37% увеличился за 5 лет c 13.68%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kennametal Inc. Industrials Индекс
7 дней -2.1% -100% 0.1%
90 дней -4.2% -100% 6.6%
1 год -12.3% -99.8% 33.4%

Положительная оценка KMT vs Сектор: Kennametal Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.59% за последний год.

Отрицательная оценка KMT vs Рынок: Kennametal Inc. значительно отстал от рынка на -45.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMT с недельной волатильностью в -0.2356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.12
P/S: 1.0901
Больше данных по KMT

3.2. Выручка

EPS 1.4552
ROE 9.37%
ROA 4.63%
ROIC 7.97%
Ebitda margin 9.86%
Больше данных по KMT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.99 $) ниже справедливой (25.45 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.99 $) немного ниже справедливой на 6.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.12) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.12) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7238) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7238) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0901) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0901) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.24%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.37%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.37%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.97%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.68% до 23.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 502.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.31% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.47%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.01.2024 Sternlieb Paul
Director		 Покупка 24.35 21 525 884

9. Форум по акциям Kennametal Inc.

Перейти на форум акций "Kennametal Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме