Kennametal Inc. (KMT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Kennametal Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (25.86 $) меньше справедливой цены (45.77 $)
Дивиденды (3.17%) больше среднего по сектору (1.56%).
Доходность акции за последний год (6.93%) выше чем средняя по сектору (-34.99%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 24.37% увеличился за 5 лет c 13.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Kennametal Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	1.9%	3.7%	0.6%
90 дней	7.3%	-48.7%	7%
1 год	6.9%	-35%	31.9%

KMT vs Сектор: Kennametal Inc. превзошел сектор "Industrials" на 41.92% за последний год.

KMT vs Рынок: Kennametal Inc. значительно отстал от рынка на -24.96% за последний год.

Стабильная цена: KMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMT с недельной волатильностью в 0.1332% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.39

P/S: 0.9286

Больше данных по KMT

3.2. Выручка

EPS	1.37
ROE	8.75%
ROA	4.37%
ROIC	9.72%
Ebitda margin	15.49%

Больше данных по KMT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.86 $) ниже справедливой (45.77 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.86 $) ниже справедливой на 77%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.39) ниже чем у сектора в целом (36.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.39) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.48) ниже чем у сектора в целом (5.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.48) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9286) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9286) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (14.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.97%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.71%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у сектора в целом (20.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (6.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.72%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.72%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.68% до 24.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 558.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% выше средней по сектору '1.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
07.11.2024	Bacchus Judith L Officer	Покупка	31.07	994 240	32 000
07.11.2024	Davis Cindy L Director	Покупка	30.83	402 424	13 053
15.01.2024	Sternlieb Paul Director	Покупка	24.35	21 525	884

9. Форум по акциям Kennametal Inc.

Перейти на форум акций "Kennametal Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: KMT - Kennametal Inc.

Анализ компании Kennametal Inc.