1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (25.86 $) выше справедливой оценки (13.65 $)
Дивиденды (3.18%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 23.37% увеличился за 5 лет c 13.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 04:36 Kennametal to Host Earnings Conference Call & Webcast on Fourth Quarter and Fiscal 2024 Results
![Kennametal to Host Earnings Conference Call & Webcast on Fourth Quarter and Fiscal 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JCOr4Vs7WfuMK90TSOPP9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/41da6d6719263571d7a4fc0f18ed56e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kennametal-host-ear...
источник:
21 Июль 04:03 Should You Believe in the Growth Prospects of Kennametal (KMT)?
![Should You Believe in the Growth Prospects of Kennametal (KMT)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XjzSYi0L0IipeoOTzgii5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8457c808fc864ea5d3f2be9fe13dcacc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/believe-growth-pros...
источник:
21 Июль 03:53 Kennametal to Shred Metal at IMTS 2024
![Kennametal to Shred Metal at IMTS 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ywHiWyP7c1bCW7ehHwpjCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c939e37ea22bff4dce760b1c758276dc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kennametal-shred-me...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kennametal Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.7% | -100% | 3.6% |
90 дней | 10% | -100% | -13.2% |
1 год | -10.5% | -100% | 3.5% |
KMT vs Сектор: Kennametal Inc. превзошел сектор "Industrials" на 89.49% за последний год.
KMT vs Рынок: Kennametal Inc. значительно отстал от рынка на -13.97% за последний год.
Стабильная цена: KMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMT с недельной волатильностью в -0.202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.86 $) выше справедливой (13.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.86 $) выше справедливой на 47.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.12) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.12) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7238) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7238) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0901) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0901) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.45) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.37%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.37%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.97%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.47%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке