Kennametal Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.39 | 34.72 | -49.92% | -91.36 | -119.03% |
| P/S |
|
0.9286 | 3.28 | -71.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 5.52 | -73.26% |
|
|
| P/FCF |
|
12.44 | 22.34 | -44.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.89 | 14.48 | -45.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.18 | 3.85 | -69.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.26 | 21.31 | -33.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0518 | 0.9195 | -94.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.98 | 21.44 | -30.14% | 13.81 | +8.44% |
| ROE |
|
8.66 | 20.4 | -57.56% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 6.86 | -36.86% |
|
|
| ROIC |
|
9.72 | 12.43 | -21.8% |
|
|
| ROS |
|
5.34 | 10.72 | -50.17% |
|
|
| ROCE |
|
8.24 | 22.13 | -62.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.11 | 2.22 | -4.94% | 1.54 | +36.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.69 | 1.77 | -4.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2579 | 0.3083 | -16.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6664 | 22.86 | -97.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.91 | 6.97 | -15.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.6/10
|
3.04 | 1.51 | 101.15% | 2.64 | +15.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8977 | 3.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.78 | 0.4838 | -674.21% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.64 | 1.83 | 44.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
66.43 | 42.15 | 57.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.53 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.59 | 173.83 | -95.06% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
95.31 | 79.21 | 20.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1922.05 | 213.63 | -999.71% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-947.74 | -82.44 | 1049.61% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2053.05 | 1320.73 | -255.45% |
IP Score
5.17/10
