NYSE: KMX - CarMax

Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° ΠΏΠΎΠ»Π³ΠΎΠ΄Π°: -10.65%
Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: Consumer Discretionary

Анализ компании CarMax

Π‘ΠΊΠ°Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚: word Word pdf PDF

1. РСзюмС

ΠŸΠ»ΡŽΡΡ‹

  • Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π·Π° послСдний Π³ΠΎΠ΄ (-14.3%) Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ срСдняя ΠΏΠΎ сСктору (-44.74%).
  • Π’Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ задолТСнности 71.81% Π½ΠΈΠΆΠ΅ 100% ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΠ»ΡΡ Π·Π° 5 Π»Π΅Ρ‚ с 72.16%.

ΠœΠΈΠ½ΡƒΡΡ‹

  • Π¦Π΅Π½Π° (64 $) Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ справСдливой ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ (29.42 $)
  • Π”ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ (0%) мСньшС срСднСго ΠΏΠΎ сСктору (1.33%).
  • ВСкущая ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (ROE=8.2%) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Π² срСднСм ΠΏΠΎ сСктору (ROE=10.91%)

ΠŸΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ

L Brands

Norwegian Cruise Line

RELX

Chewy

2. Π¦Π΅Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ

2.1. Π¦Π΅Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ

2.2. Новости

2.3. Рыночная ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ

CarMax Consumer Discretionary ИндСкс
7 Π΄Π½Π΅ΠΉ -26.3% -49.3% -1.7%
90 Π΄Π½Π΅ΠΉ -17.3% -49.8% 4.4%
1 Π³ΠΎΠ΄ -14.3% -44.7% 25.5%

KMX vs Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: CarMax ΠΏΡ€Π΅Π²Π·ΠΎΡˆΠ΅Π» сСктор "Consumer Discretionary" Π½Π° 30.44% Π·Π° послСдний Π³ΠΎΠ΄.

KMX vs Π Ρ‹Π½ΠΎΠΊ: CarMax Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ отстал ΠΎΡ‚ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π½Π° -39.77% Π·Π° послСдний Π³ΠΎΠ΄.

Π‘Ρ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ†Π΅Π½Π°: KMX Π½Π΅ являСтся Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΠΎΠ»Π°Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ‡Π΅ΠΌ ΠΎΡΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π½Π° "New York Stock Exchange" Π·Π° послСдниС 3 мСсяца, Ρ‚ΠΈΠΏΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ отклонСния Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… +/- 5% Π² нСдСлю.

Π”Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΠΊ: KMX с нСдСльной Π²ΠΎΠ»Π°Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π² -0.275% Π·Π° ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΉ Π³ΠΎΠ΄.

3. РСзюмС ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚Ρƒ

3.1. ΠžΠ±Ρ‰Π΅Π΅

3.2. Π’Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ°

EPS 3.02
ROE 8.2%
ROA 1.8%
ROIC 1.8%
Ebitda margin 3.93%

4. Π€ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·

4.1. Π¦Π΅Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· Ρ†Π΅Π½Ρ‹

БправСдливая Ρ†Π΅Π½Π° расчитываСтся учитывая ставку рСфинансирования Π¦Π‘ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ (EPS)

Π’Ρ‹ΡˆΠ΅ справСдливой Ρ†Π΅Π½Ρ‹: ВСкущая Ρ†Π΅Π½Π° (64 $) Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ справСдливой (29.42 $).

Π¦Π΅Π½Π° Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ справСдливой: ВСкущая Ρ†Π΅Π½Π° (64 $) Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ справСдливой Π½Π° 54%.

4.2. P/E

P/E vs Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ P/E ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (24.49) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ сСктора Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (32.38).

P/E vs Π Ρ‹Π½ΠΎΠΊ: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ P/E ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (24.49) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (47.35).

4.2.1 P/E ΠŸΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ

4.3. P/BV

P/BV vs Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ P/BV ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (1.93) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ сСктора Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (3.63).

P/BV vs Π Ρ‹Π½ΠΎΠΊ: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ P/BV ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (1.93) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (22.69).

4.3.1 P/BV ΠŸΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ

4.4. P/S

P/S vs Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ P/S ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (0.4423) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ сСктора Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (2.71).

P/S vs Π Ρ‹Π½ΠΎΠΊ: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ P/S ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (0.4423) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (15.16).

4.4.1 P/S ΠŸΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ EV/Ebitda ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (28.94) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ сСктора Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (47.84).

EV/Ebitda vs Π Ρ‹Π½ΠΎΠΊ: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ EV/Ebitda ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (28.94) Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (17.77).

5. Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ

5.1. Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ Π²Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ°

5.2. Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ - EPS

5.3. ΠŸΡ€ΠΎΡˆΠ»Π°Ρ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Net Income

Π’Ρ€Π΅Π½Π΄ доходности: ΠžΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΈ Π·Π° послСдниС 5 Π»Π΅Ρ‚ ΡƒΠΏΠ°Π» Π½Π° -8.62%.

УскорСниС доходности: Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° послСдний Π³ΠΎΠ΄ (-1.15%) ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΡŽΡŽ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° 5 Π»Π΅Ρ‚ (-8.62%).

Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ vs Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° послСдний Π³ΠΎΠ΄ (-1.15%) ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ сСктору (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ ROE ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (8.2%) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ сСктора Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (10.91%).

ROE vs Π Ρ‹Π½ΠΎΠΊ: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ ROE ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (8.2%) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ ROA ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (1.8%) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ сСктора Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (7.53%).

ROA vs Π Ρ‹Π½ΠΎΠΊ: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ ROA ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (1.8%) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ ROIC ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (1.8%) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ сСктора Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (8.22%).

ROIC vs Π Ρ‹Π½ΠΎΠΊ: ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ ROIC ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ (1.8%) Π½ΠΈΠΆΠ΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ (9.31%).

6. Ѐинансы

6.1. Активы ΠΈ Π΄ΠΎΠ»Π³

Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ задолТСнности: (71.81%) высоковатый ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°ΠΌ.

УмСньшСниС задолТСнности: Π·Π° 5 Π»Π΅Ρ‚ Π·Π°Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΠ»Π°ΡΡŒ с 72.16% Π΄ΠΎ 71.81%.

ΠŸΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³Π°: Π”ΠΎΠ»Π³ Π½Π΅ покрываСтся Π·Π° счСт чистой ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ, ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ 4075.53%.

6.2. Рост ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΈ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ

7. Π”ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹

7.1. ДивидСндная Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ vs Π Ρ‹Π½ΠΎΠΊ

Низкая Π΄ΠΈΠ² Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: ДивидСндная Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ 0% Π½ΠΈΠΆΠ΅ срСднСй ΠΏΠΎ сСктору '1.33%.

7.2. Π‘Ρ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚

НС ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ²: ДивидСндная Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ 0% Π½Π΅ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ платится Π½Π° протяТСнии послСдних 7 Π»Π΅Ρ‚, DSI=0.

Π‘Π»Π°Π±Ρ‹ΠΉ рост Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ²: Π”ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½Ρ‹ΠΉ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ 0% слабо ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ растСт Π·Π° послСдниС 5 Π»Π΅Ρ‚. Рост Π½Π° протяТСнии Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ 0 Π»Π΅Ρ‚.

7.3. ΠŸΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚

ΠŸΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ: Π’Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΈΠ· Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² (0%) находятся Π½Π° Π½Π΅ ΠΊΠΎΠΌΡ„ΠΎΡ€Ρ‚Π½ΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅.

8. Π˜Π½ΡΠ°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€ΡΠΊΠΈΠ΅ сдСлки

8.1. Π˜Π½ΡΠ°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€ΡΠΊΠ°Ρ торговля

ΠŸΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠΈ инсайдСров ΠŸΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ инсайдСров Π½Π° 100% Π·Π° послСдниС 3 мСсяца.

8.2. ПослСдниС Ρ‚Ρ€Π°Π½Π·Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ

Π”Π°Ρ‚Π° сдСлки Π˜Π½ΡΠ°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€ Π’ΠΈΠΏ Π¦Π΅Π½Π° ОбъСм ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ
23.07.2024 Wilson Charles Joseph
EVP and COO
ΠŸΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° 80.02 801 880 10 021
23.07.2024 Wilson Charles Joseph
EVP and COO
ΠŸΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠ° 63.04 631 724 10 021
15.07.2024 Stuckey John M III
SVP, Gen Counsel & Secretary
ΠŸΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° 82.01 1 613 380 19 673
15.07.2024 Stuckey John M III
SVP, Gen Counsel & Secretary
ΠŸΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠ° 63.04 1 240 190 19 673
11.07.2024 Nash William D
President & CEO
ΠŸΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ° 79.62 9 554 400 120 000

ΠžΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅ подписку

Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ портфСля доступно ΠΏΠΎ подпискС

9. Π€ΠΎΡ€ΡƒΠΌ ΠΏΠΎ акциям CarMax

9.3. ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΈ