1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40.39%) выше чем средняя по сектору (-37.35%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (85.78 $) выше справедливой оценки (25.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 72.31% увеличился за 5 лет c 72.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 01:40 Why Apple Will Prevail
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0e345398-8ea0-38be-915...
источник:
16 Марта 02:07 Optimism for CarMax (NYSE:KMX) has grown this past week, despite one-year decline in earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optimism-carmax-nys...
источник:
9 Марта 02:52 Gotham FC Announces CarMax as Jersey-Front and Marquee Partner
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gotham-fc-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CarMax | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -49% | 0.6% |
90 дней | 12.1% | -47% | 6.6% |
1 год | 40.4% | -37.3% | 35.4% |
KMX vs Сектор: CarMax превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 77.74% за последний год.
KMX vs Рынок: CarMax превзошел рынок на 4.99% за последний год.
Стабильная цена: KMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KMX с недельной волатильностью в 0.7768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (85.78 $) выше справедливой (25.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.78 $) выше справедливой на 70.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.19) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3786) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3786) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.4) выше чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.4) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.94%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.94%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.846%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.846%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 111.17% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2024 | Cafritz Diane L EVP, General Counsel & CCO |
Продажа | 70.08 | 1 541 760 | 22000 |
26.01.2024 | Cafritz Diane L EVP, General Counsel & CCO |
Покупка | 63.04 | 1 386 880 | 22000 |