CarMax (KMX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CarMax

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (5.98%) выше чем средняя по сектору (3.2%).
Текущий уровень задолженности 68.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 72.16%.

Минусы

Цена (64 $) выше справедливой оценки (27.9 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.26%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 апреля 07:27 Американские фондовые индексы завершили торги ростом

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	CarMax	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0%	7.2%	4%
90 дней	-21.5%	-2%	12%
1 год	6%	3.2%	36.3%

KMX vs Сектор: CarMax превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 2.78% за последний год.

KMX vs Рынок: CarMax значительно отстал от рынка на -30.35% за последний год.

Стабильная цена: KMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KMX с недельной волатильностью в 0.115% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.49

P/S: 0.4423

Больше данных по KMX

3.2. Выручка

EPS	3.02
ROE	7.89%
ROA	1.74%
ROIC	1.8%
Ebitda margin	0.5807%

Больше данных по KMX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (64 $) выше справедливой (27.9 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (64 $) выше справедливой на 56.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.49) ниже чем у сектора в целом (32.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.49) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.93) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4423) ниже чем у сектора в целом (2.68).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4423) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (195.89) выше чем у сектора в целом (51.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (195.89) выше чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.62%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.62%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.15%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (10.54%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.74%) ниже чем у сектора в целом (7.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.74%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (68.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 72.16% до 68.43%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3930.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
23.07.2024	Wilson Charles Joseph EVP and COO	Продажа	80.02	801 880	10 021
23.07.2024	Wilson Charles Joseph EVP and COO	Покупка	63.04	631 724	10 021
15.07.2024	Stuckey John M III SVP, Gen Counsel & Secretary	Продажа	82.01	1 613 380	19 673
15.07.2024	Stuckey John M III SVP, Gen Counsel & Secretary	Покупка	63.04	1 240 190	19 673
11.07.2024	Nash William D President & CEO	Продажа	79.62	9 554 400	120 000

9. Форум по акциям CarMax

Перейти на форум акций "CarMax" ⇨

Investing Port

NYSE: KMX - CarMax

Анализ компании CarMax