NYSE: KMX - CarMax

Доходность за полгода: -7.71%
Сектор: Consumer Discretionary

CarMax

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.49 32.82 -25.36% 21.27 15.16%
P/S 0.4423 2.68 -83.49%
P/BV 1.93 3.63 -46.73%
P/FCF -1950.67 0.5687 -343082.44%
Ev/Ebitda 195.89 51.64 279.34%
Ev/S 1.14 5.17 -77.98%
Ev/FCF -4512.3 -70.07 6339.46%
E/P 0.0367 0.6625 -94.46%
IP Value Score
5.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.5807 14.06 -95.87% 5.13 -88.67%
ROE 7.89 10.54 -25.16%
ROA 1.74 7.36 -76.33%
ROIC 1.8 8.22 -78.09%
ROS 1.81 6.55 -72.37%
ROCE -2.02 18.18 -111.11%
IP Profitability Score
1/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 122.22 43.17 183.11% 33.58 264.03%
Nеt Debt/Ebitda 119.72 35.56 236.68%
Debt/Ratio 0.6843 0.4512 51.67%
Debt/Equity 5.49 3.79 44.92%
Debt/Net Income 39.31 -32 -222.84%
IP Debt Score
1.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.26 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.02 -100%
DSI 0 0.6735 -100%
Средний рост дивидендов 0 -4.58 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.39 -100%
Средний процент для выплат 1387.48 41.8 3219.68%
Разница со средней разницей по сектору -1.26
IP Dividend Score
0.103/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.59 182.13 -83.2%
Импульс роста Ebitda 5 лет -89.45 478.76 -118.68%
Импульс роста Net Income 5 лет -46.06 799.52 -105.76%
Импульс роста FCF 5 лет -98.82 -4433.77 -97.77%
Импульс роста EPS 5 лет -43.35 11907.29 -100.36%
IP Growth Score
1/10
IP Score
1.93/10

Похожие компании

L Brands

Norwegian Cruise Line

RELX

Chewy