Financial Markets by TradingView

NYSE: KNTK - Kinetik Holdings Inc.

Доходность за полгода: +28.59%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.23%) больше среднего по сектору (5.76%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.23%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.95 $) выше справедливой оценки (38.37 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.38% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-56.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kinetik Holdings Inc. Energy Индекс
7 дней 7.8% -29.4% 3.4%
90 дней 7.7% -79.1% -4.6%
1 год 22.2% -72.5% 15%

Положительная оценка KNTK vs Сектор: Kinetik Holdings Inc. превзошел сектор "Energy" на 94.75% за последний год.

Положительная оценка KNTK vs Рынок: Kinetik Holdings Inc. превзошел рынок на 7.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KNTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KNTK с недельной волатильностью в 0.4274% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.12
P/S: 1.5755
Больше данных по KNTK

3.2. Выручка

EPS 6.62
ROE -56.39%
ROA 6.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 52.17%
Больше данных по KNTK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (42.95 $) выше справедливой (38.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.95 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.12) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7535) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7535) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5755) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5755) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.51) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.39%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.39%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.22%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.22%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 55.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 931.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.23% выше средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kinetik Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Kinetik Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме