Financial Markets by TradingView

NYSE: KNTK - Kinetik Holdings Inc.

Доходность за полгода: +11.13%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.85%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.72%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.03 $) выше справедливой оценки (28.69 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.38% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-56.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kinetik Holdings Inc. Energy Индекс
7 дней 0.2% -97.3% 0.1%
90 дней 16.1% -97.7% 6.3%
1 год 26.7% -97.2% 35.2%

Положительная оценка KNTK vs Сектор: Kinetik Holdings Inc. превзошел сектор "Energy" на 123.94% за последний год.

Отрицательная оценка KNTK vs Рынок: Kinetik Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -8.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KNTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KNTK с недельной волатильностью в 0.5139% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.64
P/S: 3.89
Больше данных по KNTK

3.2. Выручка

EPS 2.64
ROE -56.39%
ROA 6.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 52.17%
Больше данных по KNTK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.03 $) выше справедливой (28.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.03 $) выше справедливой на 26.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.64) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.64) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8588) выше чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8588) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.89) выше чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.94) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (65.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (65.93%) превышает доходность по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.39%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.39%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.22%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.22%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 55.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 931.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.85% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kinetik Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Kinetik Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме