NYSE: KNTK - Kinetik Holdings Inc.

Доходность за полгода: +16.37%
Сектор: Energy

Kinetik Holdings Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.12 14.09 -63.66% 160.84 -96.82%
P/S 1.58 2.37 -33.47%
P/BV 0.7535 1.72 -56.26%
P/FCF 7.37 5.59 32%
Ev/Ebitda 8.51 7.62 11.66%
Ev/S 4.44 2.92 52.04%
Ev/FCF 21.87 5.61 289.68%
E/P 0.2056 18.41 -98.88%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 52.17 30.17 72.89% 48.23 8.16%
ROE -72.8 15.76 -561.94%
ROA 5.95 8.9 -33.14%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 30.76 11.66 163.73%
ROCE 14.26 19.36 -26.36%
IP Profitability Score
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.48 1.9 188.16% 7.59 -27.81%
Nеt Debt/Ebitda 5.49 1.52 261.05%
Debt/Ratio 0.5529 0.2827 95.55%
Debt/Equity 1.41 6 -76.45%
Debt/Net Income 9.29 4.1 126.85%
IP Debt Score
3.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.65 3.51 118.06% 8.68 -11.83%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.9167 0.8459 8.36%
Средний рост дивидендов 10.42 -3.04 -442.24%
Средний процент за 5 лет 8.68 4.36 98.91%
Средний процент для выплат 1169.34 56.96 1952.96%
Разница со средней разницей по сектору 4.14
IP Dividend Score
7.15/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 231.73 -17.97 -1389.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет 237.28 11.25 2009.16%
Импульс роста Net Income 5 лет -367.57 17.71 -2175.49%
Импульс роста FCF 5 лет -181.63 -191.8 -5.3%
Импульс роста EPS 5 лет -273.18 8500.85 -103.21%
IP Growth Score
4/10
IP Score
5.49/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron