1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.55%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (13.09 $) выше справедливой оценки (11.69 $)
Дивиденды (3.41%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 6.45% увеличился за 5 лет c 6.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.4643%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:20 Thailand's KBank Starts $100M Fund Targeting AI and Web3
![Thailand's KBank Starts $100M Fund Targeting AI and Web3](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/npq0vqP_cLvhd.1YhTyVyQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/e29e947c5bec141dfb2ba4c1eace27cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thailands-kbank-sta...
источник:
25 Май 07:31 Dividend Analysis: Kasikornbank Public Co Ltd's Upcoming Dividend and Its Sustainability
![Dividend Analysis: Kasikornbank Public Co Ltd's Upcoming Dividend and Its Sustainability](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Pkn56RoQ4Rxe5oY7AVcNCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/ccce435b12e77caf35aebeef6bc50298.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-analysis-k...
источник:
25 Май 07:22 Kasikornbank Public Co Ltd's Dividend Analysis
![Kasikornbank Public Co Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U1F1gBzBN2YCc2qOU6If3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/29761083dfc6de2a587f988e2e211f6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kasikornbank-public...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kasikornbank Public Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -44% | 1.8% |
90 дней | -3.9% | -45.7% | -5.5% |
1 год | -11.6% | -44.2% | 14.8% |
KPCPY vs Сектор: Kasikornbank Public Company Limited превзошел сектор "Financials" на 32.65% за последний год.
KPCPY vs Рынок: Kasikornbank Public Company Limited значительно отстал от рынка на -26.38% за последний год.
Стабильная цена: KPCPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KPCPY с недельной волатильностью в -0.2222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.09 $) выше справедливой (11.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.09 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0296) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0296) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.3E-5) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.3E-5) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0039) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0039) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1211.22) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1211.22) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4643%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4643%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.056%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.056%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.41% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (768.26%) находятся на не комфортном уровне.