1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.38%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (79.52%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=74.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (71.09 $) выше справедливой оценки (38.09 $)
Текущий уровень задолженности 51.15% увеличился за 5 лет c 11.07%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 14:09 Shareholders May Not Be So Generous With Kontoor Brands, Inc.'s (NYSE:KTB) CEO Compensation And Here's Why
![Shareholders May Not Be So Generous With Kontoor Brands, Inc.'s (NYSE:KTB) CEO Compensation And Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zyG20GJrbyMw.HNtwS7Ggw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb577674b7e557d971f138507100a6d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-may-no...
источник:
29 Июнь 12:25 Heard on the Street: Levi’s Runs Out of Stretch
![Heard on the Street: Levi’s Runs Out of Stretch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f5b213fd-0e5e-3ef9-9f4...
источник:
15 Июнь 11:50 Kontoor Brands' (NYSE:KTB) investors will be pleased with their strong 211% return over the last five years
![Kontoor Brands' (NYSE:KTB) investors will be pleased with their strong 211% return over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zyG20GJrbyMw.HNtwS7Ggw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb577674b7e557d971f138507100a6d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kontoor-brands-nyse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kontoor Brands, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.7% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 31.7% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 79.5% | -89.8% | 3.7% |
KTB vs Сектор: Kontoor Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 169.32% за последний год.
KTB vs Рынок: Kontoor Brands, Inc. превзошел рынок на 75.85% за последний год.
Стабильная цена: KTB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTB с недельной волатильностью в 1.5292% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.09 $) выше справедливой (38.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.09 $) выше справедливой на 46.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.67) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.73) выше чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3882) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3882) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (74.19%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (74.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.31%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке